(Au 2022-10-31)

Fds obligations sociétés march émer BlueBay A $U

(Revenu fixe de marchés émergents)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2012-01-30)
1,18 %
Rdmt cumulatif de l'année -19,29 %
VANPA
(2022-11-25)
6,53 $
Variation 0,04 $ / 0,57 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,86 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres de créance de gouvernements de pays situés dans des marchés émergents et de pays développés.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Anthony Kettle, RBC Global Asset Management Inc.

Polina Kurdyavko, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

BlueBay Asset Management LLP

 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2022)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesAutres12,82%
Tullow Oil PLC 10,25 % 15-mai-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,22%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,16 % 31-mar-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,75%
Meglobal Canada ULC 5.00% 18-May-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,53%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,41%
YPF SA 8.75% 04-Apr-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine1,36%
Samarco Mineracao SA 4.13% 01-Nov-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,33%
Mv24 Capital BV 6,75 % 01-jun-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,20%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3,50 % 31-mar-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAfrique et Moyen Orient1,15%
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-nov-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,14%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,38 -7,16 -12,27 -19,29 -19,98 -4,85 -2,18 0,29
Référence 0,38 -7,61 -11,03 -25,25 -25,58 -7,78 -3,47 0,27
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,77 8,36 11,08 -5,57 9,90 8,97 -3,15 3,72 -5,51 -     
Référence -3,56 6,86 12,73 -4,46 11,48 7,64 -1,01 5,15 -3,32 17,55
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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