(Au 2023-11-30)

Fds obligations sociétés march émer BlueBay A $U

(Revenu fixe de marchés émergents)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020




Rendement depuis création
(2012-01-30) 		2,08 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,06 %
VANPA
(2023-12-08) 		6,77 $
Variation (0,01 $) / -0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)
RFG 1,75 %
Actif (M$) 975,47 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,86 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres de créance de gouvernements de pays situés dans des marchés émergents et de pays développés.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Anthony Kettle, RBC Global Asset Management Inc.

Polina Kurdyavko, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2023)
Répartition géographique
(Au 31 août 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis5,76%
United States Treasury 4.63% 30-Jun-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,06%
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis4,05%
Samarco Mineracao SA 4.13% 01-Nov-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,48%
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,13 % 13-oct-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,40%
Korea Electric Power Corp 5.38% 31-Jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National1,39%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,32%
Stillwater Mining Co 4,00 % 14-déc-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,19%
Turkey Government 4.88% 16-Apr-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeEuropéen - autre1,13%
Bank Hapoalim BM 3,26 % 21-oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,13%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,94 1,05 2,47 4,06 5,64 -3,40 1,40 1,94
Référence 6,23 1,52 4,00 5,56 6,29 -5,54 0,20 1,80
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,72 -2,77 8,36 11,08 -5,57 9,90 8,97 -3,15 3,72 -5,51
Référence -18,82 -3,56 6,86 12,73 -4,46 11,48 7,64 -1,01 5,15 -3,32
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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