(Au 2024-06-30)

Fds obligations sociétés march émer BlueBay A $U

(Revenu fixe de marchés émergents)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2012-01-30) 		2,50 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,06 %
VANPA
(2024-07-25) 		7,00 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)
RFG 1,75 %
Actif (M$) 900,97 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,86 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt desociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peutégalement investir dans des titres d’emprunt de gouvernements depays de marchés émergents et de pays développés.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Anthony Kettle, RBC Global Asset Management Inc.

Polina Kurdyavko, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,66%
United States Treasury 5.00% 31-Oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National2,05%
Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
First Abu Dhabi Bank PJSC 5,13 % 13-oct-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,40%
Korea Electric Power Corp 5.38% 31-Jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National1,40%
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,32%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% Apr 11, 2053Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,26%
First Abu Dhabi Bank PJSC 6,32 % 04-avr-2034Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,25%
Stillwater Mining Co 4,00 % 16-nov-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,20%
Digicel Intermediate Hldgs Ltd 10,50 % 25-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,18%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,66 1,03 3,06 3,06 7,61 -2,11 0,95 1,93
Référence 0,42 0,12 0,92 0,92 7,86 -3,75 -0,85 1,52
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,53 -12,72 -2,77 8,36 11,08 -5,57 9,90 8,97 -3,15 3,72
Référence 10,89 -18,82 -3,56 6,86 12,73 -4,46 11,48 7,64 -1,01 5,15
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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