(Au 2024-03-31)

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2011-08-26) 		5,00 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,59 %
VANPA
(2024-04-17) 		7,08 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,76 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 157/294
Écart type (3 ans) 11,46 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sandy Liang, Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller

Purpose Investment Partners Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2023)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose (PSA)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada8,00%
PBF Holding Co LLC 7,25 % 15-jun-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,95%
Enova International Inc 8,50 % 01-sep-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,30%
LSB Industries Inc 6,25 % 15-oct-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,82%
Rithm Capital Corp 6,25 % 15-oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,55%
Chesapeake Energy Corp 6,75 % 15-avr-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,40%
Curo Group Holdings Corp 7,50 % 01-aoû-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,34%
Tacora Resources Inc 8,25 % 15-mai-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,23%
Banque Royale du Canada 4,20 % PERPObligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,19%
Stonemor Inc 8,50 % 15-mai-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,09%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,71 2,59 5,66 2,59 7,88 0,88 4,32 3,71
Référence 0,83 4,14 9,32 4,14 11,08 2,94 3,41 5,66
Quartile de classement 4 2 4 2 3 3 1 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,68 -8,98 11,34 9,77 7,80 -2,02 11,58 11,08 -5,46 0,19
Référence 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91
Quartile de classement 4 2 1 1 4 2 1 3 4 4

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