(Au 2023-11-30)

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021





Rendement depuis création
(2011-08-26) 		4,71 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,12 %
VANPA
(2023-12-08) 		6,92 $
Variation 0,00 $ / -0,02 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)
RFG 1,76 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 277/306
Écart type (3 ans) 11,46 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.
Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sandy Liang, Purpose Investments Inc.

Sous-conseiller

Purpose Investment Partners Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2023)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'épargne à intérêt élevé Purpose (PSA)Espèces et équivalentsFonds négociés en bourseCanada8,00%
PBF Holding Co LLC 7,25 % 15-jun-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,95%
Enova International Inc 8,50 % 31-déc-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,30%
LSB Industries Inc 6,25 % 15-oct-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,82%
Rithm Capital Corp 6,25 % 16-déc-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,55%
Chesapeake Energy Corp 6,75 % 15-avr-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,40%
Curo Group Holdings Corp 7,50 % 01-aoû-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,34%
Tacora Resources Inc 8,25 % 31-déc-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,23%
Banque Royale du Canada 4,20 % PERPObligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,19%
Stonemor Inc 8,50 % 15-mai-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,09%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,96 0,95 2,68 3,12 2,32 2,37 3,96 3,67
Référence 2,42 2,68 5,62 9,39 10,02 0,98 3,57 5,97
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,98 11,34 9,77 7,80 -2,02 11,58 11,08 -5,46 0,19 8,25
Référence -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20
Quartile de classement 2 1 1 4 2 1 3 4 4 1

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