Rendement depuis création
(2011-05-31)
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7,88 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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14,33 %
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VANPA
(2019-09-20)
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13,45 $
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Variation
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(0,03 $) / -0,20 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2019)
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RFG
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2,53 %
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Actif (M$)
|
90,41 $
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Classement (1 an)
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787/1156
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Écart type (3 ans)
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13,01 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Société de gestion
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaires
Craig Millar
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2019)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,43% |
| DSV A/S | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 4,34% |
| Bank Central Asia Tbk PT | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 3,97% |
| United Technologies Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,57% |
| First Republic Bank | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,40% |
| Topdanmark A/S | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,30% |
| Heineken NV | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 3,05% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,87% |
| Medtronic Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,84% |
| Alphabet Inc - classe A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,83% |
Données de rendement
(Au 31 août 2019)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,18
|
3,74
|
4,62
|
14,33
|
-0,01
|
5,00
|
7,06
|
-
|
|
Référence
|
-0,08
|
2,42
|
4,63
|
9,43
|
3,65
|
8,06
|
9,19
|
9,66
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-12,66
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
10,05
|
25,43
|
11,76
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
10,84
|
-2,08
|
6,37
|
10,29
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 septembre 2019)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.