Rendement depuis création
(2011-05-31)
|
7,05 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
3,38 %
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VANPA
(2023-12-01)
|
14,96 $
|
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Variation
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0,06 $ / 0,37 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2023)
|
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RFG
|
2,51 %
|
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Actif (M$)
|
144,93 $
|
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Classement (1 an)
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1055/1330
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
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5,00 %
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FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,54% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,53% |
| US DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 3,13% |
| Novo Nordisk A/S catégorie B | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,86% |
| Eli Lilly and Co | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,64% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,59% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,59% |
| Sony Group Corp | Actions internationales | Biens de consommation | Japon | 2,58% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,55% |
| McKesson Corp | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,51% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2023)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,15
|
-3,02
|
-0,82
|
3,38
|
3,46
|
5,78
|
6,15
|
6,78
|
|
Référence
|
-0,20
|
-3,87
|
-1,14
|
6,29
|
9,87
|
4,31
|
6,34
|
8,14
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
10,05
|
25,43
|
|
Référence
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|