(Au 2017-06-30)

Catégorie mondiale croissance du revenu Norrep A

(Équilibrés mondiaux d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2011-06-01)
10,25 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,95 %
VANPA
(2017-07-21)
13,70 $
Variation (0,08 $) / -0,58 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 3,50 %
Actif (M$) 81,61 $
Classement (1 an) 42/842
Écart type (3 ans) 8,32 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
Société de gestion
Norrep Capital Management Ltd.
Gestionnaires
Craig Millar,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2017)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
JPMorgan Chase & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,69%
First Republic BankActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,30%
Oracle CorpActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,21%
United Technologies CorpActions américainesTechnologieÉtats-Unis3,18%
Alm. Brand A/SActions internationalesServices financiersUnion européenne3,01%
Carnival CorpActions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,98%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,73%
Wells Fargo & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,67%
Grandvision NVActions internationalesSoins de santéUnion européenne2,56%
Eaton Corp PLCActions internationalesBiens industrielsUnion européenne2,55%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,50 4,28 9,95 9,95 16,72 10,66 13,58 -   
Référence -3,49 1,34 6,11 6,11 13,96 11,00 13,92 6,39
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 2,35 13,74 10,05 25,43 11,76 -      -      -      -      -     
Référence 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02 -5,75
Quartile de classement 3 1 2 1 1 - - - - -

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