Rendement depuis création
(2011-05-31)
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7,09 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-8,86 %
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VANPA
(2020-07-09)
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13,08 $
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Variation
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(0,01 $) / -0,07 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2020)
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RFG
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2,65 %
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Actif (M$)
|
78,55 $
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Classement (1 an)
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889/1321
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Écart type (3 ans)
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16,20 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Société de gestion
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaires
Craig Millar
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2020)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2020)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2020)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| DSV A/S | Actions internationales | Services industriels | Union européenne | 4,98% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,83% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,80% |
| Bank Central Asia Tbk PT | Actions internationales | Services financiers | Asie/Littoral pacifique | 3,71% |
| First Republic Bank | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,69% |
| Alphabet Inc - classe A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,35% |
| Johnson & Johnson | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,21% |
| Alibaba Group Holding Ltd - CAAE | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 3,16% |
| Medtronic Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,13% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 3,09% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2020)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,39
|
12,19
|
-8,86
|
-8,86
|
0,19
|
1,48
|
3,84
|
-
|
|
Référence
|
1,34
|
10,71
|
0,30
|
0,30
|
7,13
|
7,43
|
7,85
|
10,61
|
|
Quartile de classement
|
2
|
2
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
|
Fonds
|
25,00
|
-12,66
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
10,05
|
25,43
|
11,76
|
-
|
-
|
|
Référence
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
24,73
|
10,84
|
-2,08
|
6,37
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
-
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-
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 juillet 2020)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.