Rendement depuis création
(2011-05-31)
|
8,19 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
6,53 %
|
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VANPA
(2024-03-27)
|
16,52 $
|
Variation
|
0,06 $ / 0,38 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 29 février 2024)
|
RFG
|
2,51 %
|
Actif (M$)
|
183,57 $
|
Classement (1 an)
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102/1307
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
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5,00 %
|
FD max
|
3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
|
Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,86% |
Ares Management Corp classe A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,50% |
Cameco Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 3,48% |
Accenture PLC catégorie A | Actions internationales | Technologie | Union européenne | 3,43% |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,29% |
Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,11% |
Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,08% |
KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 3,07% |
Novo Nordisk A/S catégorie B | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,69% |
Toll Brothers Inc | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 2,68% |
Données de rendement
(Au 29 février 2024)
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Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
3,95
|
9,46
|
11,51
|
6,53
|
19,38
|
8,94
|
8,76
|
7,59
|
Référence
|
4,23
|
7,71
|
9,37
|
5,33
|
16,97
|
5,70
|
8,17
|
8,55
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
10,05
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|