(Au 2023-10-31)

Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2017
2016




Rendement depuis création
(2011-05-31)
7,05 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,38 %
VANPA
(2023-12-01)
14,96 $
Variation 0,06 $ / 0,37 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,51 %
Actif (M$) 144,93 $
Classement (1 an) 1055/1330
Écart type (3 ans) 13,17 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
Gestionnaire de fonds

NCM Asset Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.

Sous-conseiller

Cumberland Investment Counsel Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Cameco Corp Actions canadiennesMatériaux de baseCanada3,54%
Mastercard Inc catégorie AActions américainesServices financiersÉtats-Unis3,53%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,13%
Novo Nordisk A/S catégorie BActions internationalesSoins de santéUnion européenne2,86%
Eli Lilly and Co Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,64%
Broadcom Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,59%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis2,59%
Sony Group Corp Actions internationalesBiens de consommationJapon2,58%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,55%
McKesson Corp Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis2,51%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,15 -3,02 -0,82 3,38 3,46 5,78 6,15 6,78
Référence -0,20 -3,87 -1,14 6,29 9,87 4,31 6,34 8,14
Quartile de classement 3 1 1 2 4 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,10 20,77 2,37 25,00 -12,38 15,47 2,35 13,74 10,05 25,43
Référence -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73
Quartile de classement 2 1 4 1 4 1 4 1 2 1

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