Rendement depuis création
(2011-05-31)
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8,39 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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2,20 %
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VANPA
(2025-07-11)
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17,61 $
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Variation
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(0,08 $) / -0,46 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
|
2,51 %
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Actif (M$)
|
235,83 $
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Classement (1 an)
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1009/1290
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Écart type (3 ans)
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13,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Choix entre FE et sans frais
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FE max
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5,00 %
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FD max
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3,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
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Gestionnaire de fonds
NCM Asset Management Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jason Isaac, NCM Asset Management Ltd.
Sous-conseiller
Cumberland Investment Counsel Inc.
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | Actions canadiennes | Autres | Canada | 4,24% |
| Philip Morris International Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 3,46% |
| Rheinmetall AG | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 3,41% |
| Nasdaq Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,33% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,21% |
| London Stock Exchange Group PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 3,11% |
| Walmart Inc | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,97% |
| McKesson Corp | Actions américaines | Services aux consommateurs | États-Unis | 2,84% |
| Games Workshop Group PLC | Actions internationales | Biens de consommation | Union européenne | 2,66% |
| Simplify Short Term Treasury Fut Strat ETF (TUA) | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,58% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
|
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,40
|
6,99
|
2,20
|
2,20
|
10,39
|
12,26
|
10,71
|
7,25
|
|
Référence
|
3,03
|
4,19
|
3,86
|
3,86
|
14,13
|
15,62
|
9,74
|
8,79
|
|
Quartile de classement
|
3
|
1
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
18,79
|
13,62
|
-11,10
|
20,77
|
2,37
|
25,00
|
-12,38
|
15,47
|
2,35
|
13,74
|
|
Référence
|
21,57
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|