(Au 2024-04-30)

Fonds de retraite CIBLE 2025 PH&N série O

(Portefeuilles à échéance cible 2025)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(2011-01-10)
6,58 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,94 %
VANPA
(2024-05-17)
11,83 $
Variation (0,01 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 0,08 %
Actif (M$) 86,32 $
Classement (1 an) 24/26
Écart type (3 ans) 8,83 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2025, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d’investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada59,88%
Fds actions mondiales faible vlté QUBE RBC OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National19,96%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,57%
Fonds prudent de revenu d'actions PH&N série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,28%
Fonds immobilier canadien de base RBC série NAutresFonds commun de placementCanada3,08%
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,35%
FNB Vanguard Real Estate Index (VNQ)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis0,78%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National0,61%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,47%
National Bank of Canada TD 4.950% Apr 01, 2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,46%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,97 -0,33 8,08 -0,94 1,16 2,10 3,70 5,80
Référence -1,88 1,39 11,11 1,08 4,37 3,24 4,97 4,91
Quartile de classement 4 4 2 4 4 1 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,03 -9,98 10,13 10,47 14,77 -0,74 7,07 7,65 7,31 16,48
Référence 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98
Quartile de classement 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1

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