(Au 2025-06-30)

Fonds de retraite CIBLE 2020 PH&N série O

(Portefeuilles à échéance cible à court terme)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2019





Rendement depuis création
(2011-01-10) 		6,51 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,07 %
VANPA
(2025-07-11) 		11,47 $
Variation (0,04 $) / -0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 0,09 %
Actif (M$) 25,81 $
Classement (1 an) 3/31
Écart type (3 ans) 7,12 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2020, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d’investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds hypothèques et obligations court trm PH&N OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada26,53%
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National18,69%
Fds actions mondiales faible vlté QUBE RBC OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,50%
Fonds de revenu d'actions prudent PH&N série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,24%
Fonds d'obligations RBC série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,83%
Fonds d’actions américaines PH&N série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,13%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,64%
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National3,96%
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,94%
Fonds immobilier canadien de base RBC série NAutresFonds commun de placementCanada3,27%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,78 1,29 3,07 3,07 10,75 7,42 4,54 5,24
Référence 0,76 1,60 3,51 3,51 10,72 7,08 3,33 3,87
Quartile de classement 4 4 4 4 1 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,14 6,32 -8,81 7,84 8,26 12,06 0,51 5,58 7,17 7,25
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 3 4 1 1 4 2 1 4 1 1

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