(Au 2024-06-30)

FNB Global X Acf Ob prem qualité très c-term (HFR)

(Revenu fixe canadien à court terme)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(2010-12-10) 		2,66 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,32 %
VANPA
(2024-07-25) 		9,97 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)
RFG 0,46 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 24/281
Écart type (3 ans) 3,16 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du FNB est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations à court terme de sociétés canadiennes tout en réduisant les effets potentiels des variations des taux d’intérêt canadiens sur le FNB. Le FNB investit principalement dans un portefeuille de titres de créance canadiens directement, et il couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration qui ne dépasse pas un an.
Gestionnaire de fonds

Global X Investments Canada Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
IRS R CDOR03M P 3.235 5.27% 05-Aug-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,94%
IRS R CDOR03M P 3.21 5.27% 12-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,62%
Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,55%
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,05%
Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,80%
Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-nov-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,60%
Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,52%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,50%
Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,46%
Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,33%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,54 1,49 3,32 3,32 7,41 3,45 3,15 2,54
Référence 0,79 1,25 1,70 1,70 5,74 0,69 1,40 1,64
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,41 -0,55 0,83 3,40 4,29 0,93 2,35 2,83 0,09 2,42
Référence 4,92 -3,98 -0,92 5,17 2,98 1,89 0,27 0,90 2,56 3,01
Quartile de classement 1 1 1 4 1 3 1 1 4 3

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