(Au 2022-10-31)

FDist jum Fidelity Discip Act Amér SunWise Ess plc

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2015
2013



Rendement depuis création
(2010-09-01)
7,24 %
Rdmt cumulatif de l'année -15,23 %
VANPA
(2022-11-24)
23,89 $
Variation 0,00 $ / 0,00 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 463/975
Écart type (3 ans) 11,03 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

CI Investments Inc

Gestionnaire de portefeuille

CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2022)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Discipline Actions Amérique OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis70,94%
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,62%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,60%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,16%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,83 -2,19 -2,86 -15,23 -11,76 4,43 4,99 8,17
Référence 3,74 -2,17 -3,53 -14,90 -12,31 3,28 4,54 9,31
Quartile de classement 1 2 1 3 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,77 13,06 18,32 -2,64 7,35 -0,86 11,57 16,03 24,86 6,97
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 1 1 1 1 3 4 1 1 1 3

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