(Au 2019-08-31)

FDist jum Fidelity Discip Act Amér SunWise Ess plc

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-09-01)
8,24 %
Rdmt cumulatif de l'année 13,32 %
VANPA
(2019-09-17)
20,51 $
Variation 0,05 $ / 0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 3,23 %
Actif (M$) 6,76 $
Classement (1 an) 192/1157
Écart type (3 ans) 8,02 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Partiellement ouvert
 
Objectif
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
CI Multi-Asset Management
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Discipline Actions Amérique OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis71,55%
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,09%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,95%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,59%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,01 4,11 6,97 13,32 3,53 6,24 7,01 -   
Référence -0,08 2,42 4,63 9,43 3,65 8,06 9,19 9,66
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,64 7,35 -0,86 11,57 16,03 24,86 6,97 -1,57 -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement 1 3 4 1 1 1 3 1 - -

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