(Au 2024-06-30)

Fds dist jum américain Synergy CI SunWise Ess plcm

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2010-09-01)
9,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 15,32 %
VANPA
(2024-07-12)
34,26 $
Variation 0,11 $ / 0,34 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)
RFG 2,93 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 37/932
Écart type (3 ans) 12,06 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif du fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés qui semblent avoir de bonnes possibilités de croissance et qui sont situées dans les pays signataires de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (ou son remplacement). Ces pays comprennent actuellement les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais peuvent également inclure d'autres pays membres au futur.
Gestionnaire de fonds

CI Investment Consulting

Gestionnaire de portefeuille

CI Investments Inc

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds américain Synergy CI IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis72,12%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,27%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,61%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,16 4,76 15,32 15,32 22,00 7,09 8,43 8,27
Référence 2,01 2,66 10,63 10,63 17,93 5,77 8,36 8,99
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 16,36 -14,75 11,07 13,45 17,74 -0,50 8,43 2,22 11,58 13,02
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 1 4 2 1 1 1 2 4 1 1

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