(Au 2017-02-28)

Fonds Repère 2030 Sun Life série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2010-09-30)
6,11 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,66 %
VANPA
(2017-03-24)
14,05 $
Variation 0,07 $ / 0,46 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2017)
RFG -
Actif (M$) -
Classement (1 an) 14/14
Écart type (3 ans) 7,03 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Société de gestion
Sun Life Global Investments (Canada) Inc.
Gestionnaires
Sadiq S. Adatia, CFA,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2017)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Sunlife Milestone Global Equity Fund, Series IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National24,29%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,74%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-déc-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,96%
Ontario Province 0.00 % 02-Jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,78%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,15%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,05%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-jun-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,74%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,47%
Province de la Colombie-Britannique 0,00 % 18-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,58%
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-déc-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,06%

Données de rendement (Au 28 février 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,94 1,13 -3,72 1,66 2,44 6,49 5,71 -   
Référence 4,24 4,93 5,74 3,45 14,60 10,39 13,14 5,81
Quartile de classement 2 4 4 2 4 2 4 -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 0,04 2,74 19,91 0,71 6,71 7,56 -      -      -      -     
Référence 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02 -5,75
Quartile de classement 4 4 1 4 2 1 - - - -

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