(Au 2023-10-31)

Fd distinct équilibré can CI SunWise Ess Plcm/Succ

(Équilibrés tactiques)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2010-09-01)
3,99 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,41 %
VANPA
(2023-12-01)
17,76 $
Variation 0,13 $ / 0,74 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,89 %
Actif (M$) 39,21 $
Classement (1 an) 56/132
Écart type (3 ans) 9,66 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.
Gestionnaire de fonds

Cambridge Advisors, Div of CI Investments

Gestionnaire de portefeuille

Alan R. Radlo, CI Investments Inc

Sous-conseiller

Cambridge Advisors, Div of CI Investments

 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds équilibré canadien CI IAutresFonds commun de placementCanada99,46%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,54%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,56 -4,59 -4,63 0,41 1,62 0,37 1,18 2,61
Référence 0,21 -2,95 -2,10 4,24 8,02 1,35 4,50 6,61
Quartile de classement 2 3 2 1 2 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,47 9,28 1,94 11,52 -5,09 1,58 6,07 3,59 9,70 18,08
Référence -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2

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