(Au 2025-01-31)

Fd distinct équilibré can CI SunWise Ess Plcm/Succ

(Équilibrés canadiens neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2010-09-01)
5,21 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,25 %
VANPA
(2025-02-14)
20,74 $
Variation (0,04 $) / -0,17 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2025)
RFG 2,89 %
Actif (M$) 40,96 $
Classement (1 an) 497/1078
Écart type (3 ans) 9,66 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.
Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Gestionnaire de portefeuille

John Shaw, CI Global Asset Management

Kevin McSweeney, CI Global Asset Management

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2025)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds équilibré canadien CI IAutresFonds commun de placementCanada99,78%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,22%

Données de rendement (Au 31 janvier 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,25 4,59 6,53 2,25 14,36 4,01 3,80 3,46
Référence 2,42 4,53 8,16 2,42 16,65 5,87 6,56 5,78
Quartile de classement 4 2 2 4 2 3 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 11,83 9,07 -12,47 9,28 1,94 11,52 -5,09 1,58 6,07 3,59
Référence 13,55 9,43 -8,20 11,90 7,61 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02
Quartile de classement 2 2 4 3 4 3 3 4 2 1

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