(Au 2023-10-31)

Fonds valeur mondial MFS Sun Life série A

(Actions mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016
2015
2014
2013



Rendement depuis création
(2010-09-30)
9,66 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,19 %
VANPA
(2023-12-01)
31,12 $
Variation 0,09 $ / 0,28 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,40 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1437/2197
Écart type (3 ans) 11,75 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.
Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.

Gestionnaire de portefeuille

Steven R. Gorham, Gestion d’actifs PMSL inc.

Vipin Narula, Gestion d’actifs PMSL inc.

Jonathan Munko, Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

MFS Investment Management Canada Limited

MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
UBS Group AG Actions internationalesServices financiersEuropéen - autre2,69%
Aon PLC catégorie AActions internationalesServices financiersUnion européenne2,58%
Comcast Corp catégorie AActions américainesTélécommunicationsÉtats-Unis2,47%
JPMorgan Chase & Co Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,11%
ConocoPhillips Actions américainesÉnergieÉtats-Unis2,05%
Goldman Sachs Group Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,02%
Charles Schwab Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis2,02%
Cigna Corp Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,91%
Eaton Corp PLC Actions internationalesBiens industrielsUnion européenne1,85%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis1,77%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,51 -4,27 -2,23 3,19 7,10 8,30 7,02 8,27
Référence -0,71 -5,01 0,05 8,86 12,17 8,04 8,54 9,97
Quartile de classement 2 2 2 3 3 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,21 16,29 4,88 20,20 -4,57 11,07 2,58 19,31 12,58 36,40
Référence -12,64 17,62 13,15 21,41 -1,79 16,29 5,18 16,88 13,97 32,40
Quartile de classement 1 3 3 2 2 3 3 1 2 1

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