(Au 2017-10-31)

Fonds de revenu élevé Excel série A

(Revenu fixe à rendement élevé)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2010-11-02)
6,58 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,25 %
VANPA
(2017-12-07)
5,17 $
Variation 0,00 $ / 0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2017)
RFG 2,83 %
Actif (M$) 91,76 $
Classement (1 an) 172/173
Écart type (3 ans) 10,24 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds de revenu élevé Excel est de chercher à obtenir un rendement global sous la forme d'un revenu d'intérêt associé à une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés de pays à marchés émergents du monde entier.
Société de gestion
Excel Investment Counsel Inc.
Gestionnaires
Excel Funds Management Inc, Sergei Strigo, Christine Tan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2017)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine6,71%
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine3,45%
Republic of Argentina 5.00% 15-Jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine3,26%
Petrobras Global Finance BV 4,38 % 20-mai-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne3,20%
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-Apr-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAmérique Latine3,17%
Russian Federation 8.15% 03-Feb-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeEuropéen - autre2,88%
Cash & Cash Equivalents - United StatesEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,26%
Poland Government 2.50% 25-Jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne1,98%
Russian Federation 7.85% 10-Mar-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesEuropéen - autre1,98%
Republic of Namibia 5.25% 29-Oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres1,83%

Données de rendement (Au 31 octobre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,49 2,54 -4,38 4,25 0,13 6,00 6,15 -   
Référence 3,39 4,63 -1,20 5,45 6,19 10,21 11,62 10,93
Quartile de classement 1 1 4 2 4 1 1 -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,62 8,01 11,02 -1,61 18,39 3,63 -      -      -      -     
Référence 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95 37,56 -9,77 -12,63
Quartile de classement 4 1 1 4 1 2 - - - -

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