Rendement depuis création
(2010-07-14)
|
5,24 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
|
-1,11 %
|
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VANPA
(2023-12-01)
|
20,94 $
|
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Variation
|
0,16 $ / 0,79 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2023)
|
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RFG
|
2,67 %
|
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Actif (M$)
|
107,49 $
|
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Classement (1 an)
|
430/611
|
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Écart type (3 ans)
|
12,56 %
|
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Volatilité (3 A)
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5/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
|
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Frais
|
Choix entre FE et FD
|
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FE max
|
5,00 %
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FD max
|
5,00 %
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Statut de vente
|
Ouvert
|
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Objectif
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré Élite est la croissance à long terme grâce à un équilibre provenant d’une appréciation du capital de placements en actions principalement de sociétés canadiennes à forte capitalisation boursière, tout en obtenant des revenus grâce à des placements dans des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire.
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Gestionnaire de fonds
The Empire Life Insurance Company
Gestionnaire de portefeuille
Jennifer Law, The Empire Life Insurance Company
Ashley Misquitta, The Empire Life Insurance Company
David Mann, The Empire Life Insurance Company
Ian Fung, The Empire Life Insurance Company
Albert Ngo, The Empire Life Insurance Company
Empire Life Investments Team, The Empire Life Insurance Company
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
|
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Fonds d'actions Élite Empire catégorie A | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 79,22% |
| Fonds d'obligations Empire catégorie A | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 19,76% |
| ROYAL BK OF CAD 4.95% 01-Nov-2023 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,97% |
| Canadian Dollars - London | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 0,04% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2023)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-1,12
|
-4,27
|
-5,07
|
-1,11
|
-0,14
|
5,97
|
4,21
|
4,71
|
|
Référence
|
-2,30
|
-6,40
|
-6,47
|
-0,21
|
0,36
|
6,13
|
6,19
|
5,53
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-5,64
|
14,22
|
3,99
|
14,67
|
-6,84
|
5,02
|
8,33
|
2,95
|
10,27
|
17,58
|
|
Référence
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
9,26
|
|
Quartile de classement
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|