(Au 2017-08-31)

Fonds revenu FPI First Asset catégorie A

(Actions de l'immobilier)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2010-06-07)
12,85 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,81 %
VANPA
(2017-09-20)
17,87 $
Variation (0,01 $) / -0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2017)
RFG 2,74 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 7,91 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 2,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l’immobilier et dans des titres d’emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières.
Société de gestion
First Asset Investment Management Inc
Gestionnaires
Lee Goldman,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2017)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,55%
First Capital Realty Inc Actions canadiennesServices financiersCanada4,52%
Pure Multi-Family REIT LP - UnitsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,28%
Morguard North American Residential REIT - UnitsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,27%
FPI RioCan - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,25%
FPI d'immeubles résidentiels canadiens - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,17%
Killam Apartment REIT - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,09%
FPI H&R - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada4,05%
Tricon Capital Group IncActions canadiennesServices financiersCanada3,71%
Canadian REIT - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada3,67%

Données de rendement (Au 31 août 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,24 -2,12 0,64 5,81 5,55 9,75 9,35 -   
Référence -0,27 -5,36 -3,98 -2,33 -5,39 9,49 13,10 5,44
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 15,20 7,77 11,76 3,55 23,53 21,47 -      -      -      -     
Référence 1,59 21,00 30,89 10,94 23,39 -0,19 18,14 17,52 -34,92 -23,64
Quartile de classement - - - - - - - - - -
 
fr-MSCI ESG Fund Metrics (Au 01 septembre 2017)
2e centile - fr-Global

Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les « meneurs ESG » sont des sociétés avec les meilleures cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les « retardataires ESG » sont des sociétés avec les pires cotes ESG de MSCI au sein de leur catégorie. Les cotes ESG de MSCI sont conçues afin d'identifier les risques ou les opportunités ESG qui peuvent ne pas être saisis lors d'une analyse financière conventionnelle. Les sociétés sont cotées sur une échelle allant de AAA à CCC relativement aux standards et à la performance de leurs homologues du secteur, conformément à l'analyse de milliers de points de données parmi 36 enjeux ESG clés.

Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).

La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).

Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.
 

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