(Au 2018-12-31)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu A

(Équilibrés canadiens d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-05-25) 		5,35 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,37 %
VANPA
(2019-01-15) 		14,01 $
Variation 0,05 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG 2,41 %
Actif (M$) 188,22 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 5,32 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance et de revenu Meritas est de rechercher une plus-value du capital, un revenu régulier constituant un objectif de moindre importance. Le Fonds investira principalement dans des parts d’autres Fonds d’investissement socialement responsable Meritas (les « fonds sous-jacents »). Étant donné que ce Fonds investit d’une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement socialement responsable ».
Société de gestion
Northwest & Ethical Investments L.P.
Gestionnaires
Manmeet Bhatia
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National19,75%
Fds obligations mondiales rendement global NEI AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National19,21%
Fonds d'actions américaines ER NEI série IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis13,02%
Fonds d'actions canadiennes ER NEI série IActions canadiennesFonds commun de placementCanada11,57%
Fonds d'obligations canadiennes NEI série AObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada11,27%
Fonds d'actions internationales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,08%
Fonds de dividendes mondial ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,05%
Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,75%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,37%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,06%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,02 -5,89 -5,37 -3,37 -3,37 2,28 4,28 -   
Référence -3,73 -7,20 -7,84 -6,34 -6,34 5,30 4,02 7,11
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -3,37 5,84 4,63 6,21 8,49 12,40 6,77 -2,25 -      -     
Référence -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14 15,07 27,27
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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