(Au 2018-10-31)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu A

(Équilibrés canadiens d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-05-25) 		5,72 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,35 %
VANPA
(2018-11-20) 		15,42 $
Variation (0,09 $) / -0,58 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2018)
RFG 2,41 %
Actif (M$) 205,55 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 4,97 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance et de revenu Meritas est de rechercher une plus-value du capital, un revenu régulier constituant un objectif de moindre importance. Le Fonds investira principalement dans des parts d’autres Fonds d’investissement socialement responsable Meritas (les « fonds sous-jacents »). Étant donné que ce Fonds investit d’une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement socialement responsable ».
Société de gestion
OceanRock Investments Inc.
Gestionnaires
Manmeet Bhatia
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2018)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations canadiennes Meritas série AObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada26,40%
Fonds mensuel dividendes et revenu Meritas AActions canadiennesFonds commun de placementCanada24,79%
Fonds d'actions américaines Meritas série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis20,59%
Fonds d'actions internationales NEI série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,95%
Fonds revenu stratégique Meritas série AAutresFonds commun de placementCanada9,85%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,41%

Données de rendement (Au 31 octobre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,92 -4,38 -1,38 -1,35 -1,06 3,53 5,22 -   
Référence -4,86 -6,09 -1,74 -3,97 -2,64 5,42 4,88 6,93
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,84 4,63 6,21 8,49 12,40 6,77 -2,25 -      -      -     
Référence 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14 15,07 27,27 -24,33
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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