(Au 2017-03-31)

Portefeuille de croissance et revenu Meritas sér A

(Équilibrés canadiens d'actions)






Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2010-05-25)
6,82 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,62 %
VANPA
(2017-04-25)
15,69 $
Variation 0,11 $ / 0,69 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2017)
RFG 2,41 %
Actif (M$) 141,73 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 5,20 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement fondamental du Portefeuille de croissance et de revenu Meritas est de rechercher une plus-value du capital, un revenu régulier constituant un objectif de moindre importance. Le Fonds investira principalement dans des parts d’autres Fonds d’investissement socialement responsable Meritas (les « fonds sous-jacents »). Étant donné que ce Fonds investit d’une manière socialement responsable, il doit se conformer aux « Critères de placement socialement responsable ».
Société de gestion
OceanRock Investments Inc.
Gestionnaires
Manmeet Bhatia,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2017)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations canadiennes Meritas série AObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada26,52%
Fonds mensuel dividendes et revenu Meritas AActions canadiennesFonds commun de placementCanada25,02%
Fonds d'actions américaines Meritas série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,98%
Fonds d'actions internationales Meritas série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,96%
Fonds de revenu stratégique Meritas série AAutresFonds commun de placementCanada9,84%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,69%

Données de rendement (Au 31 mars 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,26 2,62 3,62 2,62 7,86 6,33 7,31 -   
Référence 1,08 2,10 4,60 2,10 14,10 5,47 6,82 4,93
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 4,63 6,21 8,49 12,40 6,77 -2,25 -      -      -      -     
Référence 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43 -4,14 15,07 27,27 -24,33 8,38
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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