(Au 2020-05-31)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
2017





Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2010-05-25)
5,63 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,50 %
VANPA
(2020-07-08)
14,29 $
Variation (0,04 $) / -0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 2,38 %
Actif (M$) 181,10 $
Classement (1 an) 650/1328
Écart type (3 ans) 8,91 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus.
Société de gestion
Northwest & Ethical Investments L.P.
Gestionnaires
Northwest & Ethical Investments L.P.
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds obligations mondiales rendement global NEI AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National20,52%
Fonds d'actions mondiales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,17%
Fonds d'actions américaines ER NEI série IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis15,97%
Fonds d'actions canadiennes ER NEI série IActions canadiennesFonds commun de placementCanada11,19%
Fonds de dividendes mondial ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,00%
Fonds d'obligations canadiennes NEI série AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,62%
Fonds d'actions internationales ER NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,03%
Fonds d'actions canadiennes petite cap ER NEI IActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,11%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,02%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada-0,64%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,40 -0,22 -3,18 -3,50 2,82 2,65 3,77 5,57
Référence 2,75 2,81 -0,01 -1,03 7,72 5,70 7,23 10,46
Quartile de classement 4 2 2 2 2 2 2 4

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 14,54 -3,37 5,84 4,63 6,21 8,49 12,40 6,77 -2,25 -     
Référence 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37
Quartile de classement 3 2 4 3 2 3 4 4 2 -

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