(Au 2024-03-31)

Port IA Clarington Inhance PSR Croissance série A

(Équilibrés canadiens d'actions)

Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2020

Rendement depuis création (2009-12-04)	5,49 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,08 %

VANPA (2024-04-23)	20,33 $
Variation	0,10 $ / 0,49 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	2,34 %
Actif (M$)	535,34 $
Classement (1 an)	304/372
Écart type (3 ans)	10,59 %
Volatilité (3 A)	5/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L'objectif du Fonds est de générer une plus-value du capital et un certain revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il mise sur des placements dans des OPC d'actions canadiens tout en diversifiant ceux-ci par des placements dans des OPC de revenu et d'obligations canadiens.

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sebastien McMahon, Industrial Alliance Investment Management Inc.

Tej Rai, Industrial Alliance Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Marc Sheard, Vancity Investment Management Limited

Jeffrey Lew, Vancity Investment Management Limited

Jeffrey Adams, Vancity Investment Management Limited

Wes Dearborn, Vancity Investment Management Limited

Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)

Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)

Répartition géographique
(Au 29 février 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions can A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	29,90%
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations B	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	29,34%
Catég IA Clarington Inhance PSR Actions mond A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	23,38%
Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel T6	Autres	Fonds commun de placement	Canada	14,84%
Fds IA Clarington Inhance PSR petit capt mond A	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	1,96%
Canadian Dollar	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	0,57%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	0,70	4,08	14,13	4,08	8,18	1,11	5,37	4,95
Référence	3,22	4,61	13,14	4,61	10,92	6,47	7,64	6,37
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	4	3

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,81	-15,29	7,52	17,87	15,81	-4,26	8,40	4,36	1,66	7,89
Référence	10,48	-7,12	17,62	6,85	18,83	-6,34	7,50	15,95	-5,39	10,25
Quartile de classement	3	4	4	1	2	2	2	4	2	3

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