(Au 2023-10-31)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2019
2018



Rendement depuis création
(2009-06-01) 		5,13 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,50 %
VANPA
(2023-12-01) 		11,60 $
Variation 0,04 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 1 390,95 $
Classement (1 an) 260/308
Écart type (3 ans) 8,74 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Parul Garg, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Verisign Inc 4,75 % 15-jul-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,62%
Esperion Therapeutics Inc 4,00 % 15-nov-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,22%
PepsiCo Inc 2,15 % 06-mai-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,16%
Liberty Tripadvisor Holdgs Inc 0,50 % 30-jun-2051Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,91%
Great Lakes Dredge & Dock Corp 5,25 % 01-jun-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,74%
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,73%
McDonald's Corp 3,13 % 04-mar-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,73%
Varex Imaging Corp 7,88 % 15-oct-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,68%
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-jan-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,64%
StoneCo Ltd 3,95 % 16-jun-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,60%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,63 -1,18 -0,10 1,50 2,36 3,62 2,86 3,93
Référence 1,59 2,77 1,97 6,80 11,19 0,78 3,11 5,93
Quartile de classement 2 2 2 4 4 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,56 9,37 6,23 4,74 5,54 7,01 22,69 -8,71 0,64 3,51
Référence -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20
Quartile de classement 1 1 2 4 1 1 1 4 4 4

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