(Au 2021-01-31)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)



2018


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-06-01) 		6,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,72 %
VANPA
(2021-02-26) 		13,33 $
Variation (0,02 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,95 %
Actif (M$) 94,33 $
Classement (1 an) 36/510
Écart type (3 ans) 8,68 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
Geoff Castle, Parul Garg
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2021)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2021)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2021)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
OpenText Corp 5,88 % 01-jun-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,69%
Intelsat Jackson Holdings SA 8,00 % 15-fév-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,45%
Paratek Pharmaceuticals Inc 4,75 % 01-mai-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,39%
Osisko Gold Royalties Ltd - DebentureObligations DomestiquesMatériaux de baseCanada2,00%
W&T Offshore Inc 9,75 % 01-nov-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
Fluor Corp 3,50 % 15-sep-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,78%
Uber Technologies Inc 8,00 % 01-nov-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,76%
LGI Homes Inc 6,88 % 15-jul-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,69%
McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,66%
Cameco Corp 2,95 % 21-aoû-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,63%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,72 10,20 11,99 2,72 8,97 5,73 9,83 5,07
Référence 0,33 2,78 2,69 0,33 4,27 6,86 6,77 9,01
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,23 4,75 5,54 7,01 22,69 -8,71 0,64 3,51 7,76 3,18
Référence 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18
Quartile de classement 2 4 1 1 1 4 4 4 4 3

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