(Au 2019-10-31)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-06-01) 		6,12 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,15 %
VANPA
(2019-12-06) 		12,29 $
Variation 0,03 $ / 0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,95 %
Actif (M$) 114,06 $
Classement (1 an) 183/256
Écart type (3 ans) 2,20 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
Geoff Castle
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Verisign Inc 4,63 % 27-déc-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,12%
OpenText Corp 5,63 % 15-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,43%
Avaya Holdings Corp 2,25 % 15-jun-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,34%
Kraft Heinz Foods Co 4,88 % 15-fév-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,20%
W&T Offshore Inc 9,75 % 01-nov-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,12%
Talos Production LLC 11,00 % 03-avr-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
Louisiana-Pacific Corp 4,88 % 15-sep-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,82%
Gartner Inc 5,13 % 01-avr-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,78%
SunPower Corp 0,88 % 01-jun-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,74%
Tri Harbor Holdings Corp 2,00 % 01-nov-2020Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,71%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,33 -0,06 1,05 4,15 3,89 6,56 5,47 5,71
Référence 0,23 1,20 0,59 6,86 8,79 5,29 8,03 9,46
Quartile de classement 4 3 3 4 3 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,54 7,01 22,69 -8,71 0,64 3,51 7,76 3,18 10,98 -     
Référence 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95 37,56
Quartile de classement 1 1 1 4 4 3 4 3 2 -

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