(Au 2024-08-31)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2019
2018



Rendement depuis création
(2009-06-01) 		5,89 %
Rdmt cumulatif de l'année 10,85 %
VANPA
(2024-09-19) 		12,94 $
Variation 0,00 $ / -0,03 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2024)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 1 861,89 $
Classement (1 an) 5/299
Écart type (3 ans) 8,74 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Parul Garg, PenderFund Capital Management Ltd.

Emily Wheeler, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2024)
Répartition géographique
(Au 31 août 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Esperion Therapeutics Inc 4,00 % 15-nov-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,84%
Lucid Group Inc 1,25 % 15-déc-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,71%
First Majestic Silver Corp 0.38% 15-Jan-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,39%
Rivian Holdings LLC 11,36 % 15-oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,18%
VeriSign, Inc 4,75 % 28-sep-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,84%
Waste Management Canada Corp 2,60 % 23-jul-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,77%
Petroleum Geo Services AS 13,50 % 31-mar-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,77%
OPKO Health Inc 3,75 % 15-jan-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,72%
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % 01-aoû-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,66%
Liberty Tripadvisor Holdgs Inc 0,50 % 30-jun-2051Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,66%

Données de rendement (Au 31 août 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,81 4,50 9,77 10,85 15,03 3,99 5,36 5,32
Référence -0,48 4,29 5,73 9,20 13,12 3,34 3,91 6,12
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,62 -6,56 9,37 6,23 4,74 5,54 7,01 22,69 -8,71 0,64
Référence 10,36 -6,92 0,50 6,14 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91
Quartile de classement 4 1 1 2 4 1 1 1 4 4

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