(Au 2020-05-31)

Fonds obligations de sociétés Pender catég A

(Revenu fixe à rendement élevé)



2018


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-06-01) 		5,00 %
Rdmt cumulatif de l'année -7,37 %
VANPA
(2020-07-03) 		11,69 $
Variation (0,01 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 1,95 %
Actif (M$) 90,17 $
Classement (1 an) 436/498
Écart type (3 ans) 7,92 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds d'obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est à la fois géré de façon conservatrice pour préserver le capital, ainsi qu'opportuniste afin de générer des rendements. Le Fonds est axé sur les caractéristiques clés du crédit - la couverture, l'ancienneté et la durée. Il est mené par une analyse ascendante fondamentale. Le Fonds cherche à utiliser sa taille leste pour investir dans des occasions dans lesquels ne peuvent investir les fonds larges ou basés sur des indices.
Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
Geoff Castle, Parul Garg
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Verisign Inc 4,63 % 01-mai-2023Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,10%
1011778 BC ULC 5,00 % 15-oct-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,56%
Paratek Pharmaceuticals Inc 4,75 % 01-mai-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,33%
Osisko Gold Royalties Ltd - DebentureObligations DomestiquesMatériaux de baseCanada2,14%
US DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,09%
SunPower Corp 0,88 % 01-jun-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,02%
W&T Offshore Inc 9,75 % 01-nov-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,93%
LGI Homes Inc 6,88 % 15-jul-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,85%
SunPower Corp 4,00 % 15-jan-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,82%
Talos Production LLC 11,00 % 03-avr-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,82%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,51 -6,84 -6,30 -7,37 -5,60 1,61 4,05 4,24
Référence 4,19 -1,74 1,27 0,21 2,58 3,22 6,15 9,38
Quartile de classement 2 4 4 4 4 2 1 3

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,75 5,54 7,01 22,69 -8,71 0,64 3,51 7,76 3,18 10,98
Référence 7,98 5,36 2,96 10,80 14,93 8,91 15,20 16,66 5,18 7,95
Quartile de classement 4 1 1 1 4 4 4 4 3 3

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