Rendement depuis création
(2009-06-01)
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18,94 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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5,23 %
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VANPA
(2017-10-13)
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27,41 $
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Variation
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- / -
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 septembre 2017)
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RFG
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2,50 %
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Actif (M$)
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44,23 $
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Classement (1 an)
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6/51
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Écart type (3 ans)
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10,87 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l'acquisition uniqueme
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
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Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr,
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Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
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Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
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Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 20,04% |
| Medicure Inc | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 4,50% |
| TeraGo Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,58% |
| Espial Group Inc | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,49% |
| Ebix Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,36% |
| Absolute Software Corporation | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,14% |
| CanWel Building Materials Group Ltd | Actions canadiennes | Biens industriels | Canada | 3,12% |
| Greenspace Brands Inc | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 2,98% |
| Polaris Infrastructure Inc | Actions américaines | Services publics | États-Unis | 2,95% |
| Quantum Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,70% |
Données de rendement
(Au 30 septembre 2017)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,95
|
-1,96
|
-0,70
|
5,23
|
11,23
|
17,64
|
19,96
|
-
|
|
Référence
|
2,31
|
1,62
|
-3,25
|
-0,64
|
1,72
|
0,36
|
1,75
|
0,37
|
|
Quartile de classement
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
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|
Rendement par année civile (%)
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
|
Fonds
|
26,10
|
6,63
|
23,76
|
32,98
|
31,29
|
4,66
|
22,85
|
-
|
-
|
-
|
|
Référence
|
31,95
|
-16,25
|
-2,75
|
4,32
|
-0,46
|
-16,16
|
35,23
|
68,91
|
-48,65
|
-1,18
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
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