Rendement depuis création
(2009-06-01)
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12,84 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-13,42 %
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VANPA
(2020-07-03)
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21,91 $
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Variation
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- / -
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mai 2020)
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RFG
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2,50 %
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Actif (M$)
|
21,14 $
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Classement (1 an)
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161/192
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Écart type (3 ans)
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22,95 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
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Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2020)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2020)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2020)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Sangoma Technologies Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 5,59% |
| eGain Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,57% |
| US DOLLAR | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 4,52% |
| Diversified Royalty Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 4,05% |
| ProntoForms Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,98% |
| Aritzia Inc | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 3,41% |
| TERRAVEST INDUSTRIES INC NEW | Actions internationales | Autres | Autres | 3,12% |
| Maxar Technologies Ltd | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,95% |
| Corporation Fiera Capital | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 2,86% |
| Mullen Group Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 2,86% |
Données de rendement
(Au 31 mai 2020)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
14,99
|
-11,89
|
-10,81
|
-13,42
|
-10,49
|
-4,23
|
1,62
|
12,69
|
|
Référence
|
5,98
|
-7,22
|
-13,26
|
-17,46
|
-10,39
|
-6,75
|
-3,27
|
-0,28
|
|
Quartile de classement
|
1
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
|
Fonds
|
19,23
|
-16,35
|
8,48
|
26,10
|
6,63
|
23,76
|
32,98
|
31,29
|
4,66
|
22,85
|
|
Référence
|
16,08
|
-20,29
|
4,01
|
31,95
|
-16,25
|
-2,75
|
4,32
|
-0,46
|
-16,16
|
35,23
|
|
Quartile de classement
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|