Rendement depuis création
(2009-06-01)
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14,28 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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7,37 %
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VANPA
(2019-09-13)
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25,00 $
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Variation
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- / -
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 août 2019)
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RFG
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2,50 %
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Actif (M$)
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28,61 $
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Classement (1 an)
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94/98
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Écart type (3 ans)
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11,17 %
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Volatilité (3 A)
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8/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Fermé
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Objectif
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
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Société de gestion
PenderFund Capital Management Ltd.
Gestionnaires
David Barr
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Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
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Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
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Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Diversified Royalty Corp | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 4,31% |
| DREAM Unlimited Corp | Actions canadiennes | Immobilier | Canada | 3,85% |
| Sangoma Technologies Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,55% |
| Aritzia Inc | Actions canadiennes | Biens de consommation | Canada | 3,54% |
| Freshii Inc Cl A | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,48% |
| TerraVest Capital Inc | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 3,42% |
| Medicure Inc | Actions canadiennes | Soins de santé | Canada | 2,95% |
| Maxar Technologies Ltd | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,67% |
| ProntoForms Corp | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 2,58% |
| eGain Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,49% |
Données de rendement
(Au 31 août 2019)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-5,80
|
-6,90
|
-5,69
|
7,37
|
-11,37
|
1,57
|
7,97
|
14,00
|
|
Référence
|
-0,69
|
5,29
|
0,42
|
12,58
|
-6,49
|
-0,65
|
-2,89
|
3,87
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
|
Fonds
|
-16,35
|
8,48
|
26,10
|
6,63
|
23,76
|
32,98
|
31,29
|
4,66
|
22,85
|
-
|
|
Référence
|
-20,29
|
4,01
|
31,95
|
-16,25
|
-2,75
|
4,32
|
-0,46
|
-16,16
|
35,23
|
68,91
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
-
|