(Au 2024-04-30)

Fonds stratégique croissance et revenu Pender A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014





Rendement depuis création
(2019-12-13)
7,43 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,80 %
VANPA
(2024-05-17)
8,50 $
Variation 0,01 $ / 0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,35 %
Actif (M$) 48,64 $
Classement (1 an) 3/1659
Écart type (3 ans) -
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Fermé
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Castle, PenderFund Capital Management Ltd.

Felix Narhi, PenderFund Capital Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations de sociétés Pender catég AObligations DomestiquesRevenu fixeCanada32,47%
Fds opportunités petites capitalisations Pender AActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,79%
Fonds alternatif à rendement absolu Pender cat AAutresFonds commun de placementCanada5,23%
Exor NVActions internationalesBiens de consommationUnion européenne4,51%
Burford Capital Ltd Actions internationalesServices financiersUnion européenne3,76%
KKR & Co Inc Actions américainesServices financiersÉtats-Unis3,63%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada2,72%
Onex Corp Actions canadiennesServices financiersCanada2,38%
Aecon Group Inc Actions canadiennesImmobilierCanada2,28%
Trisura Group Ltd Actions canadiennesServices financiersCanada2,20%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,96 5,47 16,72 5,80 16,46 4,17 -    -   
Référence -1,57 3,31 11,56 4,12 9,21 3,11 4,84 6,83
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - -

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,20 -8,05 22,78 -1,94 -      -      -      -      -      -     
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 1 1 1 4 - - - - - -

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