(Au 2020-01-31)

Fonds mondial équilibré Stone série AA

(Équilibrés mondiaux neutres)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-01-08)
7,75 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,51 %
VANPA
(2020-02-19)
22,82 $
Variation 0,06 $ / 0,27 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2020)
RFG 3,03 %
Actif (M$) 12,72 $
Classement (1 an) 180/1171
Écart type (3 ans) 6,89 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs un accès à un fonds mondial équilibré axé sur la plus-value du capital conjuguée à un revenu régulier.
Société de gestion
Stone Asset Management Limited
Gestionnaires
Sunil Shah, Michael Giordano, René Fantin, Robert Prospero
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2020)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de croissance mondiale Stone série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National29,15%
Fonds de développement durable mondial Stone AActions internationalesFonds commun de placementEuropéen - autre20,15%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,81%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,65%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,65%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2064Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,38%
Province de la Colombie-Britannique 2,55 % 18-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,11%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,07%
Banque Royale du Canada 1,97 % 02-mar-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,06%
General Motors Fncl Canada Ltd 3,00 % 26-fév-2021Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,99%

Données de rendement (Au 31 janvier 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,51 4,52 5,31 2,51 12,16 6,77 4,66 6,89
Référence 1,48 3,72 6,12 1,48 12,65 8,70 6,98 8,89
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 12,21 -2,44 8,04 -0,43 8,44 7,62 13,83 7,98 0,94 10,35
Référence 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85
Quartile de classement 2 1 1 4 1 3 2 2 1 1

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