(Au 2019-08-31)

Fonds mondial équilibré Stone série AA

(Équilibrés mondiaux neutres)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2009-01-08) 		7,60 %
Rdmt cumulatif de l'année 9,86 %
VANPA
(2019-09-17) 		21,32 $
Variation 0,13 $ / 0,61 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2019)
RFG 2,94 %
Actif (M$) 12,14 $
Classement (1 an) 827/1160
Écart type (3 ans) 6,87 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs un accès à un fonds mondial équilibré axé sur la plus-value du capital conjuguée à un revenu régulier.
Société de gestion
Stone Asset Management Limited
Gestionnaires
Sunil Shah, Robert Prospero, Michael Giordano, René Fantin
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)
Répartition géographique
(Au 31 août 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds de croissance mondiale Stone série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National30,56%
Fonds EuroPlus Stone série AActions internationalesFonds commun de placementEuropéen - autre19,64%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,54%
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,65%
Province de la Colombie-Britannique 2,55 % 18-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,63%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,24%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2064Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,16%
Banque Royale du Canada 1,97 % 02-mar-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,05%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,04%
General Motors Fncl Canada Ltd 3,00 % 26-fév-2021Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,97%

Données de rendement (Au 31 août 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,57 1,61 4,27 9,86 1,63 4,59 4,87 6,96
Référence 0,88 2,43 5,53 8,29 5,54 6,67 8,44 8,44
Quartile de classement 1 4 2 2 3 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,44 8,04 -0,43 8,44 7,62 13,83 7,98 0,94 10,35 -     
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement 1 1 4 1 3 2 2 1 1 -

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