(Au 2022-10-31)

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2008-02-15)
3,96 %
Rdmt cumulatif de l'année -15,04 %
VANPA
(2022-12-07)
15,79 $
Variation (0,01 $) / -0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 2,21 %
Actif (M$) 659,99 $
Classement (1 an) 1387/1683
Écart type (3 ans) 8,01 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille équilibré DynamiqueUltra vise à réaliser un équilibre entre le revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixe et d’OPC d’actions.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2022)
Répartition géographique
(Au 31 août 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,56%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada15,03%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,51%
Fds actions mondiales prodc revenu Dynamique AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,43%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,47%
Fonds de dividendes Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,44%
Fds stratégies obligations sociétés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,01%
Fonds titres de créance diversifiés Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,96%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,53%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,90%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,69 -3,90 -4,87 -15,04 -13,67 0,76 1,86 4,49
Référence 2,38 -2,60 -3,68 -14,71 -12,49 1,04 3,03 7,45
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,67 12,31 11,97 -2,67 9,12 0,42 6,18 6,19 12,96 5,97
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 4 1 3 2 1 4 2 4 3 4

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