(Au 2022-05-31)

VPI Canadian Balanced Pool - Series A

(Équilibrés canadiens d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2014



Rendement depuis création
(2007-10-01)
5,32 %
Rdmt cumulatif de l'année -6,61 %
VANPA
(2022-06-30)
18,21 $
Variation (0,08 $) / -0,46 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 1,98 %
Actif (M$) 709,23 $
Classement (1 an) 134/403
Écart type (3 ans) 9,85 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
Gestionnaire de fonds

Value Partners Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Visa Inc classe AActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,78%
Toronto-Dominion Bank Actions canadiennesServices financiersCanada4,46%
Berkshire Hathaway Inc classe BActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,44%
Alphabet Inc classe AActions américainesTechnologieÉtats-Unis4,36%
Bank of Nova Scotia Actions canadiennesServices financiersCanada3,92%
Dollarama Inc Actions canadiennesServices aux consommateursCanada3,73%
Royal Bank of Canada Actions canadiennesServices financiersCanada3,61%
Alimentation Couche-Tard Inc classe BActions canadiennesServices aux consommateursCanada3,51%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis3,17%
Canadian National Railway Co Actions canadiennesServices industrielsCanada3,17%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,39 -4,48 -2,71 -6,61 3,67 8,13 7,38 8,09
Référence -0,06 -2,42 -0,90 -3,48 3,73 8,93 7,29 7,54
Quartile de classement 4 4 3 3 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 18,38 9,57 13,48 -1,50 7,22 11,01 -0,38 9,24 16,37 7,77
Référence 17,62 6,85 18,83 -6,34 7,50 15,95 -5,39 10,25 9,26 6,43
Quartile de classement 1 1 4 1 2 2 3 2 2 3

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