Rendement depuis création
(2007-10-01)
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5,27 %
|
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Rdmt cumulatif de l'année
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5,96 %
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VANPA
(2023-11-30)
|
21,81 $
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Variation
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0,06 $ / 0,30 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2023)
|
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RFG
|
1,96 %
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Actif (M$)
|
824,97 $
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Classement (1 an)
|
21/385
|
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Écart type (3 ans)
|
9,85 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
|
4,00 %
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.
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Gestionnaire de fonds
Value Partners Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Ken O'Kennedy, Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
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Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2023)
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Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2023)
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Répartition géographique
(Au 31 octobre 2023)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,90% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,49% |
| Dollarama Inc | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 4,15% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,12% |
| Alimentation Couche-Tard Inc classe B | Actions canadiennes | Services aux consommateurs | Canada | 3,97% |
| TFI International Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,31% |
| Banque Toronto-Dominion | Actions canadiennes | Services financiers | Canada | 3,17% |
| Canadian National Railway Co | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 2,91% |
| Intercontinental Exchange Inc | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,82% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Actions canadiennes | Matériaux de base | Canada | 2,79% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2023)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
-0,51
|
-3,31
|
-0,57
|
5,96
|
7,12
|
8,65
|
7,44
|
6,96
|
|
Référence
|
-2,30
|
-6,40
|
-6,47
|
-0,21
|
0,36
|
6,13
|
6,19
|
5,53
|
|
Quartile de classement
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
|
Fonds
|
-5,79
|
18,38
|
9,57
|
13,48
|
-1,50
|
7,22
|
11,01
|
-0,38
|
9,24
|
16,37
|
|
Référence
|
-7,12
|
17,62
|
6,85
|
18,83
|
-6,34
|
7,50
|
15,95
|
-5,39
|
10,25
|
9,26
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|