(Au 2022-04-30)

Fonds équilibré Vision RBC série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2007-07-03) 		4,03 %
Rdmt cumulatif de l'année -12,85 %
VANPA
(2022-05-17) 		14,07 $
Variation 0,11 $ / 0,75 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2022)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 693,69 $
Classement (1 an) 1096/1286
Écart type (3 ans) 9,17 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2022)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales Vision RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National48,24%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada15,50%
Fonds d'obligations Vision RBC série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,76%
Cash & Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,80%
Trésor des États-Unis 1,50 % 30-sep-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,44%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,34%
Gouvernement de l'Italie 1,60 % 01-jun-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,85%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,84%
U.S. Treasury Long Bond Future, March 2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,74%
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-mai-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,69%

Données de rendement (Au 30 avril 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -5,69 -8,34 -11,51 -12,85 -5,95 4,79 5,26 6,64
Référence -5,11 -8,12 -9,10 -11,78 -4,08 5,04 5,78 10,02
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 2 3

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,04 14,96 15,32 -1,50 7,61 3,32 4,63 9,61 15,52 6,92
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 4 1 2 1 3 3 3 2 4 4

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