(Au 2024-03-31)

Fonds équilibré Vision RBC série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2007-07-03) 		4,05 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,75 %
VANPA
(2024-04-22) 		15,11 $
Variation 0,06 $ / 0,38 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 1 080,62 $
Classement (1 an) 1152/1308
Écart type (3 ans) 9,17 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

RBC Global Asset Management (Asia) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales Vision RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National45,34%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,83%
RBC Vision Bond Fund - Series OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,23%
Bank of Montreal TD 4.950% Jan 02, 2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,78%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,64%
United States Treasury 1.50% 30-Sep-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,17%
National Bank of Canada Jan 15, 2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,83%
Province de l'Ontario 1,05 % 14-avr-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,78%
France Government 1.25% 25-May-2036Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,70%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,69%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,94 5,75 12,71 5,75 9,90 1,30 4,90 5,30
Référence 2,30 7,76 16,43 7,76 17,03 6,28 8,09 8,79
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,59 -16,32 10,04 14,96 15,32 -1,50 7,61 3,32 4,63 9,61
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 4 4 1 3 1 4 3 3 2

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