(Au 2025-06-30)

Fonds équilibré Vision RBC série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Les fonds vainqueurs du Trophée A+ IR doivent avoir un mandat d’IR selon l’AIR.
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2007-07-03) 		4,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,37 %
VANPA
(2025-07-11) 		16,83 $
Variation (0,07 $) / -0,39 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 2,04 %
Actif (M$) 1 076,37 $
Classement (1 an) 828/1290
Écart type (3 ans) 9,17 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds a recours à une méthode de placement socialement responsable.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller

RBC Global Asset Management (UK) Limited

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions mondiales Vision RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National46,31%
Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,97%
Fonds d'obligations Vision RBC série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,11%
Enbridge Gas Inc Apr 01, 2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,92%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-mai-2027Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,78%
Province de l'Ontario 1,05 % 14-avr-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,92%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2043Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,90%
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,82%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,82%
Gouvernement du Canada 18-jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,77%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,05 4,95 3,37 3,37 11,54 8,74 5,71 5,48
Référence 3,03 4,19 3,86 3,86 14,13 15,62 9,74 8,79
Quartile de classement 3 2 3 3 3 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 15,56 6,59 -16,32 10,04 14,96 15,32 -1,50 7,61 3,32 4,63
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 4 4 4 1 3 1 4 3 3

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