(Au 2024-03-31)

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial série B

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2015
2014




Rendement depuis création
(2007-04-18) 		4,33 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,43 %
VANPA
(2024-04-25) 		14,77 $
Variation (0,08 $) / -0,54 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,23 %
Actif (M$) 1 913,21 $
Classement (1 an) 1176/1683
Écart type (3 ans) 7,50 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Fidelity Management & Research Company LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2023)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Titres mond rdmt élev Cmpst m-acf OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Fonds Fidelity Titres convertibles Cmpst m-acf OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-oct-2026Obligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Apple Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU OEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,00%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
FNB iShares Gold Trust (IAU)AutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,11 5,43 11,33 5,43 8,99 2,84 4,22 5,49
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 2 2 3 2 3 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,55 -10,14 7,19 7,22 11,89 0,26 5,49 0,66 17,06 12,31
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 4 2 4 3 3 1 4 4 1 1

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