(Au 2017-06-30)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes A

(Revenu fixe mondial)



2014


Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2007-01-19)
3,48 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,48 %
VANPA
(2017-07-24)
9,47 $
Variation (0,03 $) / -0,36 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 1,54 %
Actif (M$) 83,33 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 9,83 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Société de gestion
Brandes Investment Partners & Co.
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2017)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-nov-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis11,53%
Trésor des États-Unis 2,38 % 15-aoû-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis8,49%
Trésor des États-Unis 2,00 % 15-fév-2023Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,33%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,80%
JPMorgan Chase & Co - ADR PfdActions américainesServices financiersÉtats-Unis4,20%
USB Capital IX OTV PERPEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis3,96%
Chesapeake Energy Corp 6,13 % 15-fév-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis3,56%
ADT Corp 3,50 % 15-jul-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,47%
Bank of America Corp 6,88 % 15-nov-2018Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,39%
AT&T Inc 3,00 % 30-jun-2022Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,28%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -3,78 -1,16 -1,48 -1,48 3,91 9,00 8,05 4,60
Référence -3,94 -0,16 0,82 0,82 -2,28 6,78 5,93 5,89
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 5,67 14,34 12,75 7,39 7,61 4,94 6,45 5,56 -8,53 -     
Référence -1,36 16,63 10,42 3,88 1,95 8,61 0,10 -9,03 30,72 -7,14
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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