Rendement depuis création
(2007-01-19)
|
3,20 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,25 %
|
|
VANPA
(2018-11-15)
|
9,47 $
|
|
Variation
|
(0,05 $) / -0,55 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 octobre 2018)
|
|
RFG
|
1,53 %
|
|
Actif (M$)
|
67,54 $
|
|
Classement (1 an)
|
-
|
|
Écart type (3 ans)
|
7,46 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
5/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Frais à l’entrée uniquement
|
|
FE max
|
5,00 %
|
|
FD max
|
-
|
|
Statut de vente
|
Ouvert
|
|
|
Objectif
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
|
Société de gestion
Brandes Investment Partners & Co.
Gestionnaires
Brandes Investment Partners
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2018)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2018)
|
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2018)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2027 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 16,63% |
| Cash and Cash Equivalents | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 4,93% |
| USB CAPITAL IX 1.00% 29-Oct-2049 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 4,86% |
| JPMorgan Chase & Co - ADR Pfd | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,65% |
| ADT Security Corp 3,50 % 15-jul-2022 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,96% |
| Citibank NA 2,10 % 12-mai-2020 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,87% |
| Bank of America Corp 6,88 % 15-nov-2018 | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 2,81% |
| AT&T Inc 3,00 % 30-avr-2022 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 2,77% |
| SLM STUDENT LOAN TRUST 1.00% 15-Dec-2038 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,71% |
| RANGE RESOURCES CORP 5.00% 15-Mar-2023 | Obligations Domestiques | Revenu fixe | Canada | 2,70% |
Données de rendement
(Au 31 octobre 2018)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,03
|
0,66
|
2,55
|
4,25
|
1,05
|
2,79
|
6,73
|
6,36
|
|
Référence
|
0,56
|
-0,94
|
-0,63
|
1,32
|
-0,21
|
1,61
|
5,25
|
4,07
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
|
Fonds
|
-4,23
|
5,67
|
14,34
|
12,75
|
7,39
|
7,61
|
4,94
|
6,45
|
5,57
|
-8,53
|
|
Référence
|
-0,08
|
-1,36
|
16,63
|
10,42
|
3,88
|
1,95
|
8,61
|
0,10
|
-9,03
|
30,72
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 novembre 2018)
|
Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
|
|
Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
|
La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
|
Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.