Rendement depuis création
(2006-09-18)
|
2,61 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
4,71 %
|
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VANPA
(2025-07-14)
|
16,20 $
|
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Variation
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(0,03 $) / -0,21 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
|
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RFG
|
3,23 %
|
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Actif (M$)
|
2,15 $
|
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Classement (1 an)
|
375/381
|
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Écart type (3 ans)
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15,70 %
|
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Volatilité (3 A)
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8/10
|
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Admissible pour REER
|
Oui
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Frais
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Choix entre FE et FD
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FE max
|
-
|
|
FD max
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6,00 %
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds international des sociétés Trimark ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.
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Gestionnaire de fonds
Invesco Canada Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Jeff Feng, Invesco Canada Ltd.
Matt Peden, Invesco Canada Ltd.
Sous-conseiller
-
|
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| BAE Systems PLC | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 3,16% |
| Universal Music Group NV | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,96% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 2,89% |
| Resmed Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 2,85% |
| Reliance Industries Ltd | Actions internationales | Énergie | Asiatique autre | 2,81% |
| AstraZeneca PLC | Actions internationales | Soins de santé | Union européenne | 2,72% |
| Compass Group PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,65% |
| Siemens AG catégorie N | Actions internationales | Biens industriels | Union européenne | 2,65% |
| Flutter Entertainment PLC | Actions internationales | Services aux consommateurs | Union européenne | 2,49% |
| London Stock Exchange Group PLC | Actions internationales | Services financiers | Union européenne | 2,44% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,01
|
4,59
|
4,71
|
4,71
|
3,88
|
7,33
|
-1,00
|
2,09
|
|
Référence
|
2,18
|
7,40
|
14,02
|
14,02
|
17,40
|
17,68
|
10,64
|
7,36
|
|
Quartile de classement
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
3,66
|
15,56
|
-24,70
|
-18,87
|
23,04
|
25,35
|
-14,92
|
20,25
|
2,05
|
16,56
|
|
Référence
|
11,18
|
15,74
|
-10,67
|
8,97
|
8,01
|
16,27
|
-6,81
|
18,37
|
-1,70
|
19,41
|
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|
1
|
4
|
2
|
1
|
2
|