Rendement depuis création
(2005-07-28)
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9,64 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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-12,26 %
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VANPA
(2020-07-31)
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21,82 $
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Variation
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(0,22 $) / -0,98 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2020)
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RFG
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2,42 %
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Actif (M$)
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969,35 $
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Classement (1 an)
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132/192
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Écart type (3 ans)
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19,04 %
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Volatilité (3 A)
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10/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Frais à l’entrée uniquement
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FE max
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5,00 %
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.
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Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
Jack Hall, Aubrey Hearn, Bryan Brown
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2020)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2020)
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Répartition géographique
(Au 30 juin 2020)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Cargojet Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 6,38% |
| Cigna Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,98% |
| Morneau Shepell Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 4,52% |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Services industriels | Amérique Latine | 4,27% |
| Laboratory Corp of America Holdings | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 3,90% |
| Waste Connections Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,74% |
| KKR & Co LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Services financiers | États-Unis | 3,51% |
| Brookfield Business Partners LP - parts | Unités de fiducies de revenu | Biens industriels | Amérique Latine | 3,46% |
| Real Matters Inc | Actions canadiennes | Services industriels | Canada | 3,31% |
| Groupe CGI inc - classe A | Actions canadiennes | Technologie | Canada | 3,08% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2020)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
0,07
|
20,34
|
-12,26
|
-12,26
|
-5,70
|
-1,28
|
1,81
|
10,20
|
|
Référence
|
4,20
|
31,57
|
-11,92
|
-11,92
|
-6,75
|
-1,62
|
1,92
|
4,90
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
|
Fonds
|
18,28
|
-10,41
|
8,43
|
14,56
|
-0,22
|
12,73
|
36,35
|
15,47
|
6,47
|
26,28
|
|
Référence
|
17,42
|
-14,41
|
7,15
|
27,23
|
-3,54
|
1,95
|
16,61
|
4,08
|
-14,14
|
28,99
|
|
Quartile de classement
|
4
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
1
|
1
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Mesures ESG de fonds de MSCI (Au 01 juillet 2020)
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Le pointage de qualité ESG de MSCI mesure la capacité des avoirs sous-jacents à gérer des risques clés à moyen et long terme ainsi que des opportunités qui découlent de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposée aux sociétés signalées pour un ou plusieurs facteurs d'exclusion standards de l'ISR (alcool, armes civiles, jeux, armes, bombes à fragmentation, mines, énergie nucléaire, OGM et tabac).
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La moyenne pondérée du portefeuille de chaque pourcentage de revenu de sociétés généré par des solutions d'effet durable (biens et services qui répondent au moins à l'un des défis environnementaux et sociaux mondiaux, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations Unies).
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Données ESG fournies par MSCI
Les produits de mesures de fonds (les « informations ») de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance à l'égard des titres sous-jacents dans plus de 23 000 FNB et fonds communs de placement multi-actifs à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un conseiller en placement enregistré en vertu de la Investment Advisers Act (la loi sur les conseillers en placement) de 1940. Les matériaux de MSCI ESG n'ont pas été soumis à, ni reçu l'approbation de, la SEC des États-Unis ou aucun autre organisme de réglementation. Aucune des informations ne constitue une offre d'achat ou de vente ou une promotion ou une recommandation de, n'importe quel titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négoce, et ne devrait pas non plus être considérée comme une indication ou une garantie de n'importe quelle performance, analyse, prévision ou prédiction future. Aucune des informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres à acheter ou à vendre ou quand les vendre ou les acheter. Les informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des informations assume l'intégralité du risque de toute utilisation qu'il peut en faire ou permettre d'en être faite.