Rendement depuis création
(2005-05-24)
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5,20 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,40 %
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VANPA
(2025-07-11)
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11,14 $
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Variation
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(0,04 $) / -0,40 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
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RFG
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1,60 %
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Actif (M$)
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1 979,31 $
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Classement (1 an)
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-
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Écart type (3 ans)
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8,34 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
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-
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FD max
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-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
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Gestionnaire de fonds
RBC Global Asset Management Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Frank Gambino, RBC Global Asset Management Inc.
Brad Willock, RBC Global Asset Management Inc.
David Nava, RBC Global Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Soo Boo Cheah, RBC Global Asset Management (UK) Limited
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Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
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Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Apple Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 3,05% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 2,70% |
| Trésor des États-Unis 1,88 % 15-nov-2051 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,96% |
| United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,96% |
| Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,87% |
| NVIDIA Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,83% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,81% |
| US Dollar | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 1,62% |
| Trésor des États-Unis 1,75 % 31-jan-2029 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,58% |
| FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) | Obligations Étrangères | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 1,52% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
3,24
|
4,07
|
4,40
|
4,40
|
8,11
|
8,55
|
6,04
|
5,62
|
|
Référence
|
3,40
|
8,28
|
9,01
|
9,01
|
12,99
|
10,45
|
6,65
|
6,07
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Rendement par année civile (%)
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2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
10,68
|
10,57
|
-14,77
|
11,18
|
10,88
|
14,85
|
-3,54
|
10,07
|
6,67
|
-1,15
|
|
Référence
|
7,99
|
14,38
|
-17,27
|
6,94
|
13,35
|
17,91
|
-5,58
|
16,32
|
5,51
|
-1,74
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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