(Au 2020-08-31)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

(Équilibrés canadiens neutres)



2015
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2003-11-06)
6,68 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,79 %
VANPA
(2020-09-25)
16,99 $
Variation 0,06 $ / 0,33 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2020)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 3 651,90 $
Classement (1 an) 554/703
Écart type (3 ans) 7,97 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Société de gestion
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaires
David Bagnani, Harley Lank, Don Newman, Catriona Martin, David D. Wolf, Daniel Dupont, Geoffrey D. Stein, Sri Tella, Fidelity Management and Research (FMR) Company
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2020)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fds Fidelity Titres américains rendement éle AObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,00%
Fidelity Convertible Securi Multi-Asset Base Sr OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National0,00%
Fiducie plcm Fidelity Marché monétaire Canada OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,00%
BCE Inc Actions canadiennesTélécommunicationsCanada0,00%
Suncor Énergie Inc Actions canadiennesÉnergieCanada0,00%
iShares Gold Trust ETFAutresFonds négociés en bourseMulti-National0,00%
Imperial Tobacco Group PLCActions internationalesBiens de consommationUnion européenne0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations ÉtrangèresRevenu fixeAutres0,00%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada0,00%
Investment Grade CMBS Securities Directly HeldAutresRevenu fixeCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 août 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,58 3,71 1,28 0,79 1,93 3,52 3,70 5,84
Référence 0,72 6,07 3,81 3,25 5,15 6,10 5,79 5,71
Quartile de classement 4 4 4 3 4 3 3 2

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,27 -2,30 2,26 6,77 1,37 8,18 11,83 7,14 6,19 11,79
Référence 15,62 -4,30 6,22 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97
Quartile de classement 4 1 4 3 2 2 3 2 1 1

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