(Au 2017-10-31)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

(Équilibrés canadiens neutres)



2015
2014

Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2003-11-06)
7,40 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,48 %
VANPA
(2017-11-17)
17,03 $
Variation 0,02 $ / 0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2017)
RFG 2,06 %
Actif (M$) 6 318,30 $
Classement (1 an) 637/661
Écart type (3 ans) 3,89 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Société de gestion
Fidelity Investments Canada ULC
Gestionnaires
David Bagnani, Don Newman, Harley Lank, Daniel Dupont, Geoffrey D. Stein, Catriona Martin, David D. Wolf, Sri Tella,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CAD 11/3/2017 FORWARD CCEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,00%
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementÉtats-Unis0,00%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,00%
Conv Sec Investment Tr -OAutresFonds commun de placementMulti-National0,00%
SPDR Gold Trust ETF (GLD)AutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis0,00%
Rogers Communications Inc - classe BActions canadiennesTechnologieCanada0,00%
High Yield Investments Directly HeldObligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,00%
Banque Toronto-Dominion Actions canadiennesServices financiersCanada0,00%
TransCanada Corp Actions canadiennesÉnergieCanada0,00%
TELUS CorpActions canadiennesTechnologieCanada0,00%

Données de rendement (Au 31 octobre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,46 1,94 -0,39 2,48 2,38 4,17 6,44 5,66
Référence 2,30 4,40 2,10 5,00 5,97 4,92 6,04 4,62
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,77 1,37 8,18 11,83 7,14 6,19 11,79 28,52 -18,99 3,60
Référence 11,97 -3,02 9,98 6,33 5,76 -0,43 12,97 21,19 -16,88 7,16
Quartile de classement 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1

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