(Au 2025-05-31)

BMO Fds américain de revenu mensuel en $U A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2016





Rendement depuis création
(2004-10-12) 		3,82 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,80 %
VANPA
(2025-07-02) 		4,79 $
Variation 0,03 $ / 0,60 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,20 %
Actif (M$) 244,23 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 11,17 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Ariel Liang, BMO Asset Management Inc.

Sachal Mahajan, BMO Asset Management Inc.

Matthew Cardillo, BMO Asset Management Inc.

Paul Borean, BMO Asset Management Inc.

Yadwinder Garg, BMO Asset Management Inc.

Zoe Li, BMO Asset Management Inc.

Gordon Rumble, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller

Gene Tannuzzo, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Raghavendran Sivaraman, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Jason Callan, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Alex Christensen , Columbia Management Investment Advisers, LLC

Daniel DeYoung, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Oleg Nusinzon, Columbia Management Investment Advisers, LLC

Jason Hans , Columbia Management Investment Advisers, LLC

Spencer Sutcliffe, Columbia Management Investment Advisers, LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB BMO actions US faible volatilité $U (ZLU.U)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis8,54%
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,37%
USD CurrencyEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis2,50%
Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 12-Jun-2025Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,70%
Broadcom Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,69%
Philip Morris International Inc Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis1,11%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,07%
Cisco Systems Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis0,98%
Exxon Mobil Corp Actions américainesÉnergieÉtats-Unis0,98%
Welltower Inc Actions américainesImmobilierÉtats-Unis0,95%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,23 -1,30 -1,03 2,80 7,84 3,36 5,16 3,91
Référence 2,87 3,01 2,83 5,43 10,82 7,00 6,36 5,54
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,07 5,89 -13,66 13,70 0,14 15,52 -4,80 9,99 8,50 -2,88
Référence 7,99 14,38 -17,27 6,94 13,35 17,91 -5,58 16,32 5,51 -1,74
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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