Rendement depuis création
(2004-10-12)
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3,71 %
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Rdmt cumulatif de l'année
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4,24 %
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VANPA
(2024-04-24)
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4,57 $
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Variation
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0,00 $ / -0,02 %
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Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
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RFG
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2,26 %
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Actif (M$)
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246,48 $
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Classement (1 an)
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-
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Écart type (3 ans)
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11,17 %
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Volatilité (3 A)
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5/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
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-
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FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
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Objectif
Le fonds a comme objectif de produire un revenu mensuel fixe en investissant surtout dans des actions américaines et dans des titres à revenu fixe américains. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
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Gestionnaire de fonds
BMO Investments Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.
Sous-conseiller
Gene Tannuzzo, Columbia Management Investment Advisers, LLC
Brian Lavin , Columbia Management Investment Advisers, LLC
Raghavendran Sivaraman, Columbia Management Investment Advisers, LLC
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Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
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Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
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Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU.U) | Actions américaines | Fonds négociés en bourse | États-Unis | 7,82% |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 6,25% |
| USD Currency | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | États-Unis | 3,30% |
| US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,99% |
| FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 11-Apr-2054 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 1,52% |
| Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,23% |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 1,10% |
| Qualcomm Inc | Actions américaines | Télécommunications | États-Unis | 0,98% |
| Simon Property Group Inc | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 0,89% |
| GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS 4.00% 18-Apr-2054 | Obligations Étrangères | Revenu fixe | États-Unis | 0,89% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
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Rendement (%)
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Rendement composé (%)
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Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
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Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
2,74
|
4,24
|
13,13
|
4,24
|
8,92
|
1,51
|
2,88
|
3,93
|
|
Référence
|
1,95
|
3,24
|
13,32
|
3,24
|
12,24
|
1,32
|
5,35
|
4,85
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
5,89
|
-13,66
|
13,70
|
0,14
|
15,52
|
-4,80
|
9,99
|
8,50
|
-2,88
|
11,29
|
|
Référence
|
14,38
|
-17,27
|
6,94
|
13,35
|
17,91
|
-5,58
|
16,32
|
5,51
|
-1,74
|
2,93
|
|
Quartile de classement
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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