(Au 2022-10-31)

Portefeuille croissance institutionnel Marquis A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020





Rendement depuis création
(2004-07-30)
4,50 %
Rdmt cumulatif de l'année -18,90 %
VANPA
(2022-12-07)
10,14 $
Variation (0,01 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2022)
RFG 2,28 %
Actif (M$) 42,53 $
Classement (1 an) 1264/1359
Écart type (3 ans) 12,30 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Dégager une croissance maximale du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré constitué d’autres OPC. Le Portefeuille maintient un portefeuille diversifié qui est principalement exposé à des titres de participation canadiens et étrangers, de même que, dans une moindre mesure, à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2022)
Répartition géographique
(Au 31 août 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Port actions mondiales institutionnel Marquis OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National53,55%
Port actions canadiennes institutionnel Marquis OActions canadiennesFonds commun de placementCanada24,13%
Portefeuille obligations institutionnel Marquis OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,33%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,99%

Données de rendement (Au 31 octobre 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,41 -3,96 -4,72 -18,90 -18,07 2,44 3,25 6,82
Référence 3,74 -2,17 -3,53 -14,90 -12,31 3,28 4,54 9,31
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,76 15,40 17,95 -3,40 11,51 0,74 8,57 7,48 23,23 6,62
Référence 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84
Quartile de classement 3 1 1 2 1 4 2 3 1 4

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