(Au 2018-08-31)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2012


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2004-07-30)
5,36 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,11 %
VANPA
(2018-09-20)
5,19 $
Variation 0,01 $ / 0,19 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 août 2018)
RFG 2,37 %
Actif (M$) 292,03 $
Classement (1 an) 596/723
Écart type (3 ans) 3,63 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Jason Agaby
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2018)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada20,03%
Fonds actions productives de revenus Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada10,29%
Fonds d'obligations de sociétés Signature IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada10,10%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada10,00%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National9,96%
Catég soc actions canadiennes Cambridge IActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,27%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,87%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,81%
Fonds de petites entreprises Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,27%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,17%

Données de rendement (Au 31 août 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,21 1,99 2,63 1,11 3,48 4,88 5,84 5,33
Référence 0,74 2,14 2,37 5,35 10,00 7,34 10,88 7,71
Quartile de classement 3 1 2 3 4 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,40 6,77 1,64 7,00 9,46 5,11 3,00 10,65 18,75 -12,74
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 2 1 3 3 4 4 1 1 2 1

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