(Au 2023-11-30)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2018
2017
2012



Rendement depuis création
(2004-07-30)
4,42 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,15 %
VANPA
(2023-12-08)
4,21 $
Variation 0,00 $ / -0,08 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)
RFG 2,22 %
Actif (M$) 170,18 $
Classement (1 an) 1524/1696
Écart type (3 ans) 7,83 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada20,28%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,96%
Fonds actions productives de revenus Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,59%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,09%
1832 AM Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,51%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,49%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,02%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,71%
Mackenzie Bluewater équil can de croissance OAutresFonds commun de placementCanada2,51%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,49%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 5,34 0,78 1,73 4,15 1,54 -0,04 2,53 3,42
Référence 5,00 1,32 4,16 9,45 7,46 1,45 5,06 6,90
Quartile de classement 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,31 6,79 4,84 11,90 -3,26 6,40 6,77 1,64 7,00 9,46
Référence -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86
Quartile de classement 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2023 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.