(Au 2021-01-31)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

2018
2017
2012

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2004-07-30)	5,22 %
Rdmt cumulatif de l'année	-1,02 %

VANPA (2021-02-26)	4,86 $
Variation	0,01 $ / 0,23 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)

RFG	2,22 %
Actif (M$)	264,35 $
Classement (1 an)	1341/1730
Écart type (3 ans)	7,76 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.

Société de gestion

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaires

Judith Chan

Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)

Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)

Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	22,26%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	19,68%
Fonds actions productives de revenus Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	14,17%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,97%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	7,53%
Scotia Private Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,48%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,94%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,87%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,56%
Fonds de petites entreprises Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,55%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-1,02	4,71	3,55	-1,02	2,34	4,02	5,16	5,06
Référence	-0,33	5,78	5,21	-0,33	9,14	7,99	7,68	9,11
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement par année civile (%)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds	4,84	11,90	-3,26	6,40	6,77	1,64	7,00	9,46	5,11	3,00
Référence	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05	12,44	18,86	8,49	0,80
Quartile de classement	3	3	3	3	1	4	4	4	4	1

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