(Au 2021-01-31)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2018
2017
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2004-07-30)
5,22 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,02 %
VANPA
(2021-02-26)
4,86 $
Variation 0,01 $ / 0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 2,22 %
Actif (M$) 264,35 $
Classement (1 an) 1341/1730
Écart type (3 ans) 7,76 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada22,26%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,68%
Fonds actions productives de revenus Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada14,17%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,97%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,53%
Scotia Private Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,48%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,94%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,87%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,56%
Fonds de petites entreprises Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,55%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,02 4,71 3,55 -1,02 2,34 4,02 5,16 5,06
Référence -0,33 5,78 5,21 -0,33 9,14 7,99 7,68 9,11
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 4,84 11,90 -3,26 6,40 6,77 1,64 7,00 9,46 5,11 3,00
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1

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