(Au 2025-06-30)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2018
2017
2012

Rendement depuis création (2004-07-30)	4,80 %
Rdmt cumulatif de l'année	2,77 %

VANPA (2025-07-11)	4,40 $
Variation	(0,02 $) / -0,39 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	2,22 %
Actif (M$)	129,12 $
Classement (1 an)	1495/1745
Écart type (3 ans)	7,83 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)

Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,00%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	19,96%
Fonds actions productives de revenu Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	13,86%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,80%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	7,58%
1832 AM Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,45%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,77%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,78%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	2,69%
Fonds de petites entreprises Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,52%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,28	2,25	2,77	2,77	8,36	7,13	4,05	3,85
Référence	2,53	2,76	3,35	3,35	12,62	12,58	6,67	7,01
Quartile de classement	4	3	3	3	4	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	9,29	7,14	-11,31	6,79	4,84	11,90	-3,26	6,40	6,77	1,64
Référence	17,48	11,69	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05
Quartile de classement	4	4	3	4	4	3	3	3	1	4

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