(Au 2019-10-31)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

2017
2012

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2004-07-30)	5,27 %
Rdmt cumulatif de l'année	9,65 %

VANPA (2019-12-04)	4,96 $
Variation	(0,02 $) / -0,40 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)

RFG	2,23 %
Actif (M$)	276,30 $
Classement (1 an)	585/1177
Écart type (3 ans)	4,21 %
Volatilité (3 A)	2/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.

Société de gestion

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaires

Judith Chan

Répartition de l'actif
(Au 31 août 2019)

Répartition sectorielle
(Au 31 août 2019)

Répartition géographique
(Au 31 août 2019)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	17,65%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	17,62%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série A	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	10,00%
Fonds actions productives de revenus Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	9,02%
Catég soc actions canadiennes Cambridge I	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	8,99%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	6,01%
Fonds de petites entreprises Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,97%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,95%
Fonds d'obligations de sociétés Signature I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	5,01%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique sér O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,02%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	-0,18	0,46	1,32	9,65	8,42	4,46	4,18	6,03
Référence	1,13	2,32	1,89	9,84	11,85	6,96	8,52	8,46
Quartile de classement	4	4	2	3	2	2	2	2

Rendement par année civile (%)	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds	-3,26	6,40	6,77	1,64	7,00	9,46	5,11	3,00	10,65	18,75
Référence	2,68	8,66	2,39	17,05	12,44	18,86	8,49	0,80	4,85	4,96
Quartile de classement	2	2	1	3	3	4	4	1	1	2

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