(Au 2020-05-31)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2018
2017
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2004-07-30) 		5,02 %
Rdmt cumulatif de l'année -2,77 %
VANPA
(2020-07-08) 		4,78 $
Variation (0,01 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 2,23 %
Actif (M$) 260,94 $
Classement (1 an) 1082/1701
Écart type (3 ans) 7,27 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada18,56%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada18,45%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National10,49%
Fonds actions productives de revenus Dynamique OActions canadiennesFonds commun de placementCanada8,53%
Catég soc actions canadiennes Cambridge IActions canadiennesFonds commun de placementCanada8,18%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,90%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,55%
Fonds de petites entreprises Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,36%
Fonds d'obligations de sociétés Signature IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,05%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,28%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,83 -1,37 -2,56 -2,77 1,75 2,02 3,20 5,39
Référence 2,01 3,09 2,16 1,85 8,14 5,51 6,91 9,34
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,90 -3,26 6,40 6,77 1,64 7,00 9,46 5,11 3,00 10,65
Référence 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85
Quartile de classement 3 3 3 2 4 4 4 4 1 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.