(Au 2023-11-30)

Portefeuille revenu équilibré Marquis série A

(Équilibrés mondiaux neutres)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2018
2017
2012

Rendement depuis création (2004-07-30)	4,42 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,15 %

VANPA (2023-12-08)	4,21 $
Variation	0,00 $ / -0,08 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 novembre 2023)

RFG	2,22 %
Actif (M$)	170,18 $
Classement (1 an)	1524/1696
Écart type (3 ans)	7,83 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

Aucune donnée disponible

Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)

Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)

Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	20,28%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	19,96%
Fonds actions productives de revenus Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	13,59%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	10,09%
1832 AM Global Credit Pool Series I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	7,51%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	7,49%
Fonds mondial de dividendes Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,02%
Fonds dividendes Avantage Dynamique série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,71%
Mackenzie Bluewater équil can de croissance O	Autres	Fonds commun de placement	Canada	2,51%
Fds Croissance canadienne Power Dynamique O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,49%

Données de rendement (Au 30 novembre 2023)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	5,34	0,78	1,73	4,15	1,54	-0,04	2,53	3,42
Référence	5,00	1,32	4,16	9,45	7,46	1,45	5,06	6,90
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement par année civile (%)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	-11,31	6,79	4,84	11,90	-3,26	6,40	6,77	1,64	7,00	9,46
Référence	-11,62	6,48	11,12	12,26	2,68	8,66	2,39	17,05	12,44	18,86
Quartile de classement	3	4	3	3	3	3	1	4	4	4

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