(Au 2018-05-31)

Fonds mondial à revenu élevé Cambridge catég A

(Équilibrés tactiques)



2013


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2004-07-02)
8,52 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,04 %
VANPA
(2018-06-19)
11,97 $
Variation 0,04 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2018)
RFG 2,32 %
Actif (M$) 949,29 $
Classement (1 an) 142/177
Écart type (3 ans) 4,55 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.
Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
Robert Swanson
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations Cambridge catégorie IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National44,83%
Fonds mondial de dividendes Cambridge catég IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,80%
Mandat obligations à court terme can Cambridge IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada18,13%
Fonds canadien de dividendes Cambridge catég IActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,45%
Canadian DollarsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada5,57%
Brookfield Infrastructure Partners LP - partsUnités de fiducies de revenuServices industrielsAmérique Latine3,82%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis1,04%
FPI Granite - partsUnités de fiducies de revenuServices financiersCanada0,40%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada0,32%
Dynagas LNG Partners LP - partsUnités de fiducies de revenuÉnergieUnion européenne0,20%

Données de rendement (Au 31 mai 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,08 -0,34 -2,06 -1,04 -2,14 1,97 5,02 6,31
Référence 0,86 0,23 1,44 3,15 3,20 7,05 10,71 7,38
Quartile de classement 4 4 4 2 4 2 2 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,28 4,02 2,99 8,30 12,30 6,24 6,75 19,23 26,99 -14,29
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1

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