(Au 2024-03-31)

Mandat équilibré de revenu SEI catégorie O

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017




Rendement depuis création
(2003-06-11) 		5,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,89 %
VANPA
(2024-04-17) 		5,66 $
Variation 0,00 $ / 0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 0,29 %
Actif (M$) 14,72 $
Classement (1 an) 92/416
Écart type (3 ans) 6,46 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company

Gestionnaire de portefeuille

James Smigiel, SEI Investments Canada Company

Sous-conseiller

SEI Investments Management Corp.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien à revenu fixe SEI catégorie OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada36,74%
Fonds mondial gestion de la volatilité SEI catég OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National20,00%
Fonds obligations à court terme SEI catégorie OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,89%
Fd obligations américaines haut rendement SEI O(H)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis7,42%
Fonds obligations à rendement réel SEI OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,36%
Fonds actions canadiennes SEI catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,93%
Fonds d'actions de grandes sociétés US SEI OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis4,95%
Fonds d'actions internationales SEI catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,93%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,78%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,58 2,89 9,73 2,89 7,66 3,54 3,94 4,55
Référence 1,39 0,66 8,93 0,66 4,90 1,16 2,76 3,53
Quartile de classement 1 1 2 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,54 -5,81 7,10 4,09 9,90 -0,29 5,08 6,78 4,20 8,77
Référence 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52
Quartile de classement 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1

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