(Au 2024-03-31)

Compass Maximum Growth Portfolio Series A

(Actions mondiales)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		7,10 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,59 %
VANPA
(2024-04-17) 		33,71 $
Variation (0,10 $) / -0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,97 %
Actif (M$) 125,13 $
Classement (1 an) 1409/1934
Écart type (3 ans) 13,45 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National10,42%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,87%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,16%
FINB BMO S&P sociétés US moyenne cap (ZMID)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,72%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,41%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis2,80%
Fonds marché monétaire canadien Mawer série OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada2,64%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,31%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,22%
Amphenol Corp catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis0,84%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,71 7,59 16,40 7,59 15,73 6,18 7,98 7,66
Référence 2,94 10,27 20,07 10,27 23,05 9,29 11,08 10,93
Quartile de classement 3 4 3 4 3 3 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 13,31 -12,70 17,65 8,41 18,80 -6,29 12,87 8,27 6,79 10,58
Référence 19,37 -12,64 17,62 13,15 21,41 -1,79 16,29 5,18 16,88 13,97
Quartile de classement 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2

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