(Au 2018-07-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
4,85 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,13 %
VANPA
(2018-08-17)
13,45 $
Variation 0,01 $ / 0,04 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2018)
RFG 1,38 %
Actif (M$) 945,11 $
Classement (1 an) 123/500
Écart type (3 ans) 2,32 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2018)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementAmérique Du Nord8,32%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,00%
Banque de Montréal OTV 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,37%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,85%
Banque de Nouvelle-Écosse OTV 02-avr-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,06%
Canadian Commercial Mrtg Trust 2,19 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada2,91%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,67%
Lloyds Bank PLC OTV 11-jul-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,50%
Enbridge Inc OTV 24-mai-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,27%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,14 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,97%

Données de rendement (Au 31 juillet 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,27 1,39 0,96 1,13 3,71 3,54 4,62 5,35
Référence -0,47 1,78 1,56 0,48 4,29 2,75 4,74 4,68
Quartile de classement 1 3 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26 3,64 8,38 13,76 -5,40
Référence 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80
Quartile de classement 1 1 4 2 2 1 2 1 1 2

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