(Au 2020-05-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2018
2017
2016
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
4,79 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,57 %
VANPA
(2020-07-08)
14,22 $
Variation (0,03 $) / -0,18 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 1,38 %
Actif (M$) 942,08 $
Classement (1 an) 68/623
Écart type (3 ans) 5,37 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesRevenu fixeAmérique Du Nord5,89%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,77%
Banque de Montréal 0,85 % 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,05%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,39%
CANADIAN DOLLAREspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,67%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 1.00% 24-Jun-2041AutresRevenu fixeCanada2,64%
Banque Royale du Canada 0,70 % 27-jun-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,53%
Lloyds Bank PLC 2,61 % 11-jul-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,37%
SSL Robotics LLC 9,75 % 15-déc-2021Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,10%
Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,02%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,87 1,18 1,72 1,57 4,75 3,52 3,59 5,22
Référence 0,93 -0,07 1,44 1,90 4,88 4,09 3,76 5,07
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26 3,64 8,38
Référence 10,88 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72
Quartile de classement 4 1 2 1 4 2 3 1 2 1

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