(Au 2023-10-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,40 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,35 %
VANPA
(2023-11-28) 		13,74 $
Variation 0,03 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 1,31 %
Actif (M$) 833,38 $
Classement (1 an) 34/430
Écart type (3 ans) 6,48 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,23%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,12%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,50%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042AutresRevenu fixeCanada3,16%
Canadian Commercial Mrtg Trust 12-nov-2026AutresRevenu fixeCanada2,79%
Air Canada 4,63 % 15-aoû-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,99%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,96%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-jun-2081Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,71%
Pacific Life Global Funding II 0,00 % 01-fév-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,64%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,48%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,33 -1,92 -1,73 2,35 4,11 1,30 3,49 3,71
Référence -0,48 -3,74 -5,49 -0,88 0,03 -1,24 2,32 2,97
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,27 5,64 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17
Référence -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02
Quartile de classement 2 1 1 4 1 2 1 4 2 3

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2023 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.