(Au 2017-09-30)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
4,91 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,60 %
VANPA
(2017-10-16)
13,65 $
Variation 0,01 $ / 0,06 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2017)
RFG 1,38 %
Actif (M$) 980,08 $
Classement (1 an) 28/409
Écart type (3 ans) 2,61 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada7,48%
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,55%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,62%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2015 3 A 2.19% 12-Jun-2020AutresRevenu fixeCanada3,09%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT4 1.00% 29-Oct-2037AutresRevenu fixeCanada3,03%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2013 2 A 2.75% 12-Nov-2018AutresRevenu fixeCanada2,62%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,94%
Apple Inc 2,51 % 19-aoû-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,81%
Kraft Canada Inc FRN 06-Jul-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,71%
UNICREDIT SPA SR UNSECURED REGS 05/18 VAR 3.48% 29-May-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,62%

Données de rendement (Au 30 septembre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,04 0,07 1,03 2,60 2,99 3,83 4,92 5,15
Référence -0,32 -0,59 -0,06 1,41 -0,28 3,26 4,02 4,77
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26 3,64 8,38 13,76 -5,40 1,17
Référence 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80 5,25
Quartile de classement 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2

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