(Au 2025-06-30)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2023
2022
2021
2020



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,91 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,13 %
VANPA
(2025-07-17) 		14,88 $
Variation 0,03 $ / 0,22 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)
RFG 1,30 %
Actif (M$) 89,01 $
Classement (1 an) 110/392
Écart type (3 ans) 6,48 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada8,06%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada6,14%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,43%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National2,60%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,43%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,31%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,74%
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,67%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-jan-2028AutresRevenu fixeCanada1,50%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,45%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,50 1,59 3,13 3,13 9,77 7,82 4,94 4,60
Référence 0,76 1,60 3,51 3,51 10,72 7,08 3,33 3,87
Quartile de classement 4 2 2 2 2 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,33 8,86 -9,27 5,64 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 2 1 2 1 1 4 1 2 1 4

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