(Au 2019-10-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2017
2016
2015
2014
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,79 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,72 %
VANPA
(2019-12-04) 		13,77 $
Variation (0,01 $) / -0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2019)
RFG 1,38 %
Actif (M$) 941,95 $
Classement (1 an) 536/602
Écart type (3 ans) 2,13 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka, ATB Investment Management Inc.
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2019)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesRevenu fixeAmérique Du Nord6,71%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,88%
Banque de Montréal 2,16 % 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,56%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,94%
Lloyds Bank PLC 2,53 % 11-jul-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,46%
Banque Royale du Canada 1,97 % 27-jun-2022Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,46%
Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,46%
AT&T Inc 3,31 % 12-jun-2024Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,29%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,14 % 12-mai-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,81%
Canadian Commercial Mrtg Trust 2,19 % 12-mai-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,76%

Données de rendement (Au 31 octobre 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,02 0,62 1,75 6,72 6,35 3,82 3,80 5,29
Référence -0,31 0,98 3,18 10,39 11,25 4,01 4,32 5,27
Quartile de classement 2 3 2 4 4 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26 3,64 8,38 13,76
Référence -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33
Quartile de classement 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2

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