(Au 2022-05-31)

Compass Conservative Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		4,66 %
Rdmt cumulatif de l'année -8,36 %
VANPA
(2022-06-30) 		13,29 $
Variation (0,01 $) / -0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 1,30 %
Actif (M$) 989,83 $
Classement (1 an) 237/489
Écart type (3 ans) 6,48 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

ATB Investment Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2022)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2022)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,66%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 3.63% 24-Jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,19%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,11%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,75%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,49%
Air Canada 4,63 % 15-aoû-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,84%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,92 % 04-mar-2025Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,64%
Société Financière Manuvie 3,38 % 19-jun-2081Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mai-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,42%
Bank of America Corp 2,99 % 15-sep-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,26%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,83 -4,60 -7,00 -8,36 -5,19 3,95 3,54 4,60
Référence -0,28 -5,02 -6,10 -7,84 -4,33 2,16 2,77 3,88
Quartile de classement 4 2 3 2 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,64 12,51 7,95 -0,41 4,59 6,22 0,50 7,47 6,17 8,26
Référence 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68
Quartile de classement 1 1 4 1 2 1 4 2 3 1

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