(Au 2023-10-31)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici
2021
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		5,82 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,36 %
VANPA
(2023-12-01) 		23,30 $
Variation 0,12 $ / 0,51 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2023)
RFG 1,82 %
Actif (M$) 1 837,19 $
Classement (1 an) 660/1690
Écart type (3 ans) 9,33 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management

 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,70%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,06%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National4,16%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,23%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,36%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,35%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042AutresRevenu fixeCanada2,23%
Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-jan-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,54%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,53%
Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,31%

Données de rendement (Au 31 octobre 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,65 -3,62 -2,76 2,36 4,36 3,31 4,30 5,11
Référence 0,21 -2,95 -2,10 4,24 8,02 1,35 4,50 6,61
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 2 2

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,93 11,09 11,23 11,76 -3,41 7,94 7,88 3,07 9,41 15,68
Référence -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86
Quartile de classement 3 2 1 3 3 2 1 4 2 1

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2023 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.