(Au 2024-04-30)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(2002-12-11)
6,16 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,37 %
VANPA
(2024-05-28)
23,56 $
Variation (0,11 $) / -0,46 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 1,82 %
Actif (M$) 1 986,56 $
Classement (1 an) 718/1659
Écart type (3 ans) 9,33 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,43%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National4,93%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada4,92%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,95%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,63%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,56%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,41%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,14%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,63%
Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-jan-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,61 2,11 10,18 2,37 7,14 2,35 5,09 5,36
Référence -1,57 3,31 11,56 4,12 9,21 3,11 4,84 6,83
Quartile de classement 2 3 3 3 2 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,16 -10,93 11,09 11,23 11,76 -3,41 7,94 7,88 3,07 9,41
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 3 2 1 3 3 2 1 4 2

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