(Au 2018-06-30)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
6,66 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,63 %
VANPA
(2018-07-13)
21,22 $
Variation 0,02 $ / 0,11 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 1,90 %
Actif (M$) 1 895,60 $
Classement (1 an) 135/727
Écart type (3 ans) 4,53 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2018)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National13,67%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis9,73%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementAmérique Du Nord5,33%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis3,72%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,47%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,12%
Banque de Montréal OTV 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,11%
Banque de Nouvelle-Écosse OTV 02-avr-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,69%
Canadian Commercial Mrtg Trust 2,19 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,55%
LLOYDS BANK PLC SR UNSECURED REGS 2.30% 11-Jul-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,48%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,68 2,44 1,63 1,63 5,90 5,73 7,96 7,01
Référence 1,03 1,24 4,21 4,21 8,17 7,87 11,04 7,71
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,94 7,88 3,07 9,41 15,68 11,41 1,28 10,51 17,71 -15,72
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2

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