(Au 2017-12-31)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur
FundGrade cliquez ici
Rendement depuis création
(2002-12-11)
6,84 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,40 %
VANPA
(2018-01-18)
20,90 $
Variation (0,01 $) / -0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2017)
RFG 1,90 %
Actif (M$) 1 835,24 $
Classement (1 an) 118/731
Écart type (3 ans) 4,91 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2017)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National13,29%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis9,42%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementAmérique Du Nord5,31%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,92%
Fonds actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,74%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT4 1.00% 29-Oct-2037AutresRevenu fixeCanada3,55%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,35%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2015 3 A 2.19% 12-Jun-2020AutresRevenu fixeCanada1,75%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,06%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2013 2 A 2.75% 12-Nov-2018AutresRevenu fixeCanada0,96%

Données de rendement (Au 31 décembre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,82 3,45 4,65 8,40 8,40 6,63 8,94 6,62
Référence -1,65 4,05 3,80 8,66 8,66 9,20 11,72 7,12
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,40 7,88 3,66 9,41 15,68 11,41 1,28 10,51 17,71 -15,72
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2014 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.