(Au 2017-06-30)

Compass Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,75 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,59 %
VANPA
(2017-07-21) 		20,20 $
Variation (0,05 $) / -0,26 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 1,90 %
Actif (M$) 1 843,39 $
Classement (1 an) 195/676
Écart type (3 ans) 4,92 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2017)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National12,25%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis9,00%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,94%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada4,37%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,83%
Fonds nouveau du Canada Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,44%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2015 3 A 2.19% 12-Jun-2020AutresRevenu fixeCanada1,97%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT4 1.00% 29-Oct-2037AutresRevenu fixeCanada1,54%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,38%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2013 2 A 2.75% 12-Nov-2018AutresRevenu fixeCanada1,19%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,16 0,94 3,59 3,59 8,59 6,12 9,31 5,91
Référence -3,61 0,94 4,68 4,68 9,42 9,94 11,80 6,40
Quartile de classement 1 1 1 1 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 7,88 3,66 9,41 15,68 11,41 1,28 10,51 17,71 -15,72 -1,50
Référence 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06 -6,07
Quartile de classement 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

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