(Au 2017-07-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,15 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,16 %
VANPA
(2017-08-17) 		16,83 $
Variation (0,05 $) / -0,28 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2017)
RFG 1,69 %
Actif (M$) 2 139,53 $
Classement (1 an) 9/413
Écart type (3 ans) 3,81 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2017)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada7,05%
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,94%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis6,87%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,42%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2015 3 A 2.19% 12-Jun-2020AutresRevenu fixeCanada3,18%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,47%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT4 1.00% 29-Oct-2037AutresRevenu fixeCanada2,45%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2013 2 A 2.75% 12-Nov-2018AutresRevenu fixeCanada1,87%
Banque Canadienne Impériale de Commerce OTV 01-jun-2018Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,28%
Bombardier Inc 7.50% 15-Mar-2025Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,19%

Données de rendement (Au 31 juillet 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,05 -0,44 3,02 3,16 4,83 5,14 7,29 5,92
Référence -1,49 -2,25 0,44 0,49 -0,53 2,90 4,24 4,85
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 6,51 3,05 8,65 10,33 9,89 2,88 9,42 17,22 -10,29 0,14
Référence 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80 5,25
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3

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