(Au 2021-01-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
6,09 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,22 %
VANPA
(2021-02-24)
18,70 $
Variation 0,01 $ / 0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,69 %
Actif (M$) 2 341,08 $
Classement (1 an) 6/616
Écart type (3 ans) 7,35 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2020)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,59%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,24%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,85%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT5 1.00% 24-Jun-2041AutresRevenu fixeCanada3,20%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,05%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,59%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National2,15%
Apple Inc 2,51 % 19-jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,81%
Air Canada 9.00% 22-Jun-2024Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,71%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,55 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,44%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,22 6,74 6,29 -0,22 10,05 6,14 6,48 6,37
Référence -1,00 2,98 1,08 -1,00 4,37 5,88 5,39 4,90
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 11,92 9,48 -2,04 6,18 6,51 1,99 8,65 10,33 9,89 2,88
Référence 8,35 10,88 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23
Quartile de classement 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2

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