(Au 2018-05-31)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		5,97 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,47 %
VANPA
(2018-06-15) 		17,34 $
Variation 0,03 $ / 0,19 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2018)
RFG 1,69 %
Actif (M$) 2 146,76 $
Classement (1 an) 11/506
Écart type (3 ans) 3,37 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,86%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementAmérique Du Nord7,55%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis7,50%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,27%
Banque de Montréal OTV 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,26%
Canadian Commercial Mrtg Trust 2,19 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada2,72%
Banque de Nouvelle-Écosse OTV 02-avr-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,64%
Banque Royale du Canada OTV 23-mar-2020Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,13%
Canadian Commercial Mrtg Trust 3,14 % 12-mai-2050AutresRevenu fixeCanada1,87%
Enbridge Inc OTV 24-mai-2019Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,69%

Données de rendement (Au 31 mai 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,86 0,88 0,44 0,47 2,49 3,85 5,76 5,99
Référence 1,48 1,91 0,22 0,18 1,26 2,59 4,33 4,52
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,18 6,51 1,99 8,65 10,33 9,89 2,88 9,42 17,22 -10,29
Référence 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80
Quartile de classement 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4

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