(Au 2018-05-31)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-11) 		7,04 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,29 %
VANPA
(2018-06-15) 		23,45 $
Variation 0,05 $ / 0,22 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2018)
RFG -
Actif (M$) 1 120,14 $
Classement (1 an) 105/860
Écart type (3 ans) 5,77 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
ATB Investment Management Inc., Gene Hochachka
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis13,95%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National10,49%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,26%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,35%
BLK CDN MSCI EAFE INDEX CL D MUTUAL FUNDActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,49%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,11%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementAmérique Du Nord3,83%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,35%
BLK CANADIAN EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,00%
Banque de Montréal OTV 01-fév-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,15%

Données de rendement (Au 31 mai 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,58 1,70 1,13 1,29 5,11 6,01 9,02 6,76
Référence 0,98 0,27 1,93 3,35 5,27 8,12 12,32 7,87
Quartile de classement 1 1 1 2 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,92 8,03 5,43 9,65 19,75 11,94 -1,53 11,04 19,23 -21,21
Référence 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02
Quartile de classement 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1

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