(Au 2024-03-31)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2018
2017
2016
2015



Rendement depuis création
(2002-12-11) 		6,74 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,95 %
VANPA
(2024-04-23) 		26,20 $
Variation 0,13 $ / 0,48 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 1,84 %
Actif (M$) 1 408,76 $
Classement (1 an) 918/1308
Écart type (3 ans) 10,95 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Joseph Wong, ATB Investment Management Inc.

Scott Lacombe, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,46%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National5,62%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,86%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,65%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,19%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,72%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis2,40%
FINB BMO S&P sociétés US moyenne cap (ZMID)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,98%
FNB iShares Core S&P Small-Cap (IJR)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis1,97%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,72%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,93 4,95 12,70 4,95 11,79 4,28 6,62 6,48
Référence 2,30 7,76 16,43 7,76 17,03 6,28 8,09 8,79
Quartile de classement 3 4 4 4 3 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,36 -11,69 13,73 10,29 14,66 -4,44 9,92 8,03 5,43 9,65
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2

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