(Au 2017-04-30)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(2002-12-11)
7,18 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,44 %
VANPA
(2017-05-26)
22,36 $
Variation (0,03 $) / -0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2017)
RFG -
Actif (M$) 1 076,59 $
Classement (1 an) 378/859
Écart type (3 ans) 5,81 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais à l'acquisition uniqueme
FE max 4,00 %
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Société de gestion
ATB Investment Management Inc.
Gestionnaires
Gene Hochachka,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2017)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDSActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis13,50%
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,81%
MAWER GLOBAL SMALL CAP MUTUAL FUNDActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,47%
BLK CDN MSCI EAFE INDEX CL D MUTUAL FUNDActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,27%
iShares Core S&P Small-Cap ETFAutresFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,07%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,57%
BLK CDN UNIV BOND INDEX CL D MUTUAL FUNDObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada3,09%
Fonds nouveau du Canada Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,72%
BLK CANADIAN EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDActions canadiennesFonds commun de placementCanada1,92%
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2015 3 A 2.19% 12-Jun-2020AutresRevenu fixeCanada0,94%

Données de rendement (Au 30 avril 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,20 5,59 8,64 5,44 14,40 8,02 10,65 5,56
Référence 4,21 9,94 10,57 9,11 20,88 12,32 14,43 6,42
Quartile de classement 3 3 1 3 2 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 8,03 5,43 9,65 19,75 11,94 -1,53 11,04 19,23 -21,21 -2,93
Référence 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02 -5,75
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2

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