(Au 2025-06-30)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

(Équilibrés mondiaux d'actions)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2018
2017
2016
2015

Rendement depuis création (2002-12-11)	6,91 %
Rdmt cumulatif de l'année	5,68 %

VANPA (2025-07-11)	29,66 $
Variation	(0,15 $) / -0,49 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	1,82 %
Actif (M$)	1 447,27 $
Classement (1 an)	636/1290
Écart type (3 ans)	10,95 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, ATB Investment Management Inc.

Sous-conseiller

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management Inc

Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)

Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)

Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)	Actions internationales	Fonds négociés en bourse	Multi-National	4,92%
Fonds d'actions internationales Mawer série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,77%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,57%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,41%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	3,29%
Fonds nouveau du Canada Mawer série O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	2,74%
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	2,66%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	Actions américaines	Fonds négociés en bourse	États-Unis	2,64%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	2,50%
CANADIAN DOLLAR	Espèces et équivalents	Espèces et quasi-espèces	Canada	1,41%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,22	3,62	5,68	5,68	12,55	11,21	8,44	6,67
Référence	3,03	4,19	3,86	3,86	14,13	15,62	9,74	8,79
Quartile de classement	4	3	1	1	2	3	3	2

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,71	11,36	-11,69	13,73	10,29	14,66	-4,44	9,92	8,03	5,43
Référence	21,57	15,07	-12,03	11,33	12,17	16,29	0,72	11,99	3,66	17,03
Quartile de classement	4	3	3	2	2	3	2	2	1	3

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