(Au 2018-06-30)

Portefeuille revenu équilibré Partenaires Scotia A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-09)
4,32 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,02 %
VANPA
(2018-07-19)
14,31 $
Variation 0,03 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 2,14 %
Actif (M$) 1 280,52 $
Classement (1 an) 330/504
Écart type (3 ans) 3,34 %
Volatilité (3 A) 1/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Société de gestion
Scotia Asset Management
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2018)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés can KObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada16,26%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada13,02%
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada13,02%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série AObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National9,76%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,69%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada6,52%
Scotia Priv Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National6,50%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,69%
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,44%
Fonds de petites entreprises Dynamique série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,23%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,63 0,52 0,02 0,02 1,20 3,08 4,90 4,35
Référence 0,77 2,00 0,96 0,96 3,22 3,26 5,00 4,64
Quartile de classement 2 4 3 3 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,34 4,32 2,95 7,74 7,09 5,54 1,64 6,79 12,75 -9,74
Référence 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72 12,33 -4,80
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 3 2 2 3

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