(Au 2024-03-31)

Portefeuille revenu équilibré Partenaires Scotia A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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Rendement depuis création (2002-12-09)	3,80 %
Rdmt cumulatif de l'année	1,96 %

VANPA (2024-04-23)	14,44 $
Variation	0,04 $ / 0,25 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	2,15 %
Actif (M$)	941,28 $
Classement (1 an)	250/416
Écart type (3 ans)	6,62 %
Volatilité (3 A)	3/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller

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Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)

Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)

Répartition géographique
(Au 29 février 2024)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	19,50%
Fonds obligations rendement total Dynamique O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	16,19%
Fonds Scotia de revenu canadien série I	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	12,89%
1832 AM Global Credit Pool Ser I	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	9,67%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série A	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	6,52%
Fonds d'actions américaines Mawer série O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	5,99%
Fonds d'actions internationales Mawer série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,00%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,76%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,73%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can K	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	3,27%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,17	1,96	9,09	1,96	5,59	0,39	2,01	3,00
Référence	1,39	0,66	8,93	0,66	4,90	1,16	2,76	3,53
Quartile de classement	3	2	3	2	3	3	3	3

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,57	-12,19	3,67	6,96	9,01	-1,41	4,34	4,32	2,95	7,74
Référence	7,79	-9,93	3,73	8,35	10,87	-1,25	4,30	6,19	0,56	9,52
Quartile de classement	2	4	3	3	3	2	2	3	2	2

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