(Au 2020-01-31)

Portefeuille revenu équilibré Partenaires Scotia A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2002-12-09)
4,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,01 %
VANPA
(2020-02-18)
15,10 $
Variation 0,00 $ / 0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2020)
RFG 2,14 %
Actif (M$) 1 298,22 $
Classement (1 an) 169/601
Écart type (3 ans) 3,49 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Société de gestion
1832 Asset Management L.P.
Gestionnaires
Judith Chan
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2019)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2019)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2019)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada14,85%
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,97%
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,92%
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada10,86%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada7,57%
Fonds de revenu mensuel PIMCO série AObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,58%
Scotia Priv Global Credit Pool Series IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National6,49%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,06%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,04%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,28%

Données de rendement (Au 31 janvier 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,01 2,86 3,50 2,01 8,81 4,60 3,60 4,96
Référence 2,78 3,23 4,24 2,78 10,55 5,46 3,88 5,39
Quartile de classement 2 1 2 2 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 9,01 -1,41 4,34 4,32 2,95 7,74 7,09 5,54 1,64 6,79
Référence 10,88 -1,25 4,30 6,19 0,56 9,52 2,02 4,68 5,23 9,72
Quartile de classement 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2

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