(Au 2025-03-31)

Portefeuille revenu équilibré Partenaires Scotia A

(Équilibrés canadiens à revenu fixe )
Lauréat de la note de FundGrade A+®
Pour plus d'informations sur FundGrade cliquez ici






Rendement depuis création
(2002-12-09) 		3,91 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,25 %
VANPA
(2025-04-21) 		14,59 $
Variation (0,13 $) / -0,87 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2025)
RFG 2,16 %
Actif (M$) 882,94 $
Classement (1 an) 356/390
Écart type (3 ans) 6,62 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Craig Maddock, 1832 Asset Management L.P.

Yuko Girard, 1832 Asset Management L.P.

Wes Blight, 1832 Asset Management L.P.

Mark Fairbairn, 1832 Asset Management L.P.

Ian Taylor, 1832 Asset Management L.P.

Jenny Wang , 1832 Asset Management L.P.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Dynamique série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada19,55%
Fonds obligations rendement total Dynamique OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada16,25%
Fonds Scotia de revenu canadien série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada12,66%
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National9,76%
Fonds Scotia de dividendes canadiens série AActions canadiennesFonds commun de placementCanada6,49%
Fonds d'actions américaines Mawer série AActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,94%
Fonds d'actions internationales Mawer série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,99%
Fonds mondial de dividendes Mackenzie série AActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,77%
Fonds d'actions mondiales Dynamique série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,70%
Fonds Patrimoine Scotia obligations sociétés can KObligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,26%

Données de rendement (Au 31 mars 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,18 1,25 0,87 1,25 6,27 2,85 3,86 2,75
Référence -0,59 1,87 2,77 1,87 9,64 3,79 4,70 3,52
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 3 3

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 7,01 7,57 -12,19 3,67 6,96 9,01 -1,41 4,34 4,32 2,95
Référence 8,33 7,79 -9,93 3,73 8,35 10,87 -1,25 4,30 6,19 0,56
Quartile de classement 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.