(Au 2024-07-31)

Fonds équilibré Lincluden série O

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022





Rendement depuis création
(2000-09-29) 		7,36 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,44 %
VANPA
(2024-09-06) 		17,96 $
Variation (0,08 $) / -0,42 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2024)
RFG 0,10 %
Actif (M$) 32,31 $
Classement (1 an) 565/1677
Écart type (3 ans) 10,77 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.
Gestionnaire de fonds

Lincluden Investment Management

Gestionnaire de portefeuille

Lincluden Investment Management

Sous-conseiller
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Répartition de l'actif
(Au 31 juillet 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 juillet 2024)
Répartition géographique
(Au 31 juillet 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada7,13%
Royal Bank of Canada Actions canadiennesServices financiersCanada1,91%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,71%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,71%
Banque Toronto-DominionActions canadiennesServices financiersCanada1,65%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,95 % 15-sep-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,64%
Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis1,62%
Province de Québec 3,10 % 01-déc-2051Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,60%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,58%
Devise à terme CADEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,57%

Données de rendement (Au 31 juillet 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,68 6,46 7,93 8,44 13,63 7,30 9,12 7,14
Référence 3,28 6,95 10,49 11,35 15,79 4,08 6,34 7,42
Quartile de classement 1 1 3 3 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,58 -1,85 16,68 8,80 13,48 -2,85 5,06 9,99 4,93 7,12
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 3 1 1 2 2 2 4 1 3 4

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