Rendement depuis création
(2001-01-25)
|
3,99 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
14,56 %
|
|
VANPA
(2024-05-07)
|
22,14 $
|
|
Variation
|
0,17 $ / 0,79 %
|
|
|
Croissance de 10 000 $
(Au 31 mars 2024)
|
|
RFG
|
2,93 %
|
|
Actif (M$)
|
-
|
|
Classement (1 an)
|
9/70
|
|
Écart type (3 ans)
|
19,93 %
|
|
Volatilité (3 A)
|
9/10
|
|
Admissible pour REER
|
Oui
|
|
Frais
|
Choix entre FE et FD
|
|
FE max
|
-
|
|
FD max
|
1,50 %
|
|
Statut de vente
|
Partiellement ouvert
|
|
|
Objectif
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital et du revenu par l’intermédiaire de dividendes, en investissant surtout dans les chefs de file mondiaux du secteur des services financiers et dans les sociétés qui leur fournissent de la technologie et des services. Le Fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des sociétés de services financiers à moyenne ou petite capitalisation ou des sociétés de services de soutien ou de services financiers par Internet.
|
Gestionnaire de fonds
I.G. Investment Management, Ltd.
Gestionnaire de portefeuille
Arup Datta, I.G. Investment Management, Ltd.
Sous-conseiller
Mackenzie Financial Corporation
|
|
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
|
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
|
Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Visa Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,37% |
| JPMorgan Chase & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,14% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,75% |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,07% |
| Wells Fargo & Co | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 2,78% |
| S&P Global Inc | Actions américaines | Services industriels | États-Unis | 2,37% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Actions internationales | Services financiers | Japon | 2,21% |
| Bank of America Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 1,75% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Actions internationales | Services financiers | Japon | 1,73% |
| Chubb Ltd | Actions internationales | Services financiers | Européen - autre | 1,67% |
Données de rendement
(Au 31 mars 2024)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
5,18
|
14,56
|
24,81
|
14,56
|
32,02
|
11,64
|
12,38
|
10,83
|
|
Référence
|
3,76
|
9,87
|
21,36
|
9,87
|
25,68
|
9,79
|
8,54
|
8,93
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
|
Fonds
|
12,42
|
3,34
|
20,40
|
5,69
|
12,66
|
-2,86
|
15,02
|
2,34
|
18,08
|
11,97
|
|
Référence
|
13,41
|
-5,68
|
22,05
|
-5,24
|
19,43
|
-4,99
|
15,24
|
6,34
|
14,20
|
14,35
|
|
Quartile de classement
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|