(Au 2024-04-30)

Catégorie revenu Plus Middlefield série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2000-09-21)
7,93 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,87 %
VANPA
(2024-05-17)
16,70 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,07 %
Actif (M$) 91,19 $
Classement (1 an) 1180/1294
Écart type (3 ans) 9,16 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Gestionnaire de portefeuille

Robert F. Lauzon, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2024)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FNB divid secteur soins santé Middlefield (MHCD)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National9,20%
Morgan Stanley Actions américainesServices financiersÉtats-Unis5,51%
Tourmaline Oil Corp Actions canadiennesÉnergieCanada4,79%
Canadian Natural Resources Ltd Actions canadiennesÉnergieCanada4,60%
Broadcom Inc Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,50%
Microsoft Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,38%
International Business Machines Corp Actions américainesTechnologieÉtats-Unis4,32%
Wintrust Financial Corp Actions américainesServices financiersÉtats-Unis4,18%
Medtronic PLC Actions internationalesSoins de santéUnion européenne4,17%
Guardian Capital Group Ltd catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada4,06%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,87 3,40 10,17 3,87 6,10 8,12 6,34 4,77
Référence -1,69 4,83 14,69 5,94 13,39 5,25 7,10 8,60
Quartile de classement 4 3 4 3 4 1 2 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,66 -0,79 29,44 -7,17 19,30 -8,43 2,70 10,38 -0,78 8,36
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 1 1 4 1 4 4 1 4 3

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