Rendement depuis création
(2000-09-21)
|
8,01 %
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
7,08 %
|
|
VANPA
(2024-07-25)
|
17,21 $
|
Variation
|
0,18 $ / 1,03 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2024)
|
RFG
|
2,07 %
|
Actif (M$)
|
90,94 $
|
Classement (1 an)
|
1077/1311
|
Écart type (3 ans)
|
9,16 %
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Volatilité (3 A)
|
5/10
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Admissible pour REER
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Oui
|
Frais
|
Choix entre FE et sans frais
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FE max
|
5,00 %
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
|
Gestionnaire de fonds
Middlefield Limited (ML)
Gestionnaire de portefeuille
Robert F. Lauzon, Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dean C. Orrico, Middlefield Capital Corporation (MCC)
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
|
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2024)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2024)
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Dix principaux placements
Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
FNB divid secteur soins santé Middlefield (MHCD) | Actions internationales | Fonds négociés en bourse | Multi-National | 9,43% |
Morgan Stanley | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,82% |
Broadcom Inc | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 5,49% |
Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,97% |
International Business Machines Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,44% |
Abbvie Inc | Actions américaines | Soins de santé | États-Unis | 4,40% |
Tourmaline Oil Corp | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,38% |
Canadian Natural Resources Ltd | Actions canadiennes | Énergie | Canada | 4,26% |
Wintrust Financial Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 4,21% |
American Tower Corp | Actions américaines | Immobilier | États-Unis | 4,16% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2024)
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
Fonds
|
1,26
|
0,13
|
7,08
|
7,08
|
10,69
|
7,82
|
7,78
|
4,87
|
Référence
|
2,01
|
2,66
|
10,63
|
10,63
|
17,93
|
5,77
|
8,36
|
8,99
|
Quartile de classement
|
2
|
4
|
3
|
3
|
4
|
1
|
1
|
4
|
Rendement par année civile (%)
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
Fonds
|
5,66
|
-0,79
|
29,44
|
-7,17
|
19,30
|
-8,43
|
2,70
|
10,38
|
-0,78
|
8,36
|
Référence
|
15,07
|
-12,03
|
11,33
|
12,17
|
16,29
|
0,72
|
11,99
|
3,66
|
17,03
|
13,13
|
Quartile de classement
|
4
|
1
|
1
|
4
|
1
|
4
|
4
|
1
|
4
|
3
|