(Au 2024-03-31)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014
2013




Rendement depuis création
(1993-12-06) 		4,93 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,87 %
VANPA
(2024-04-24) 		11,22 $
Variation 0,02 $ / 0,15 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,33 %
Actif (M$) 1 207,62 $
Classement (1 an) 1088/1308
Écart type (3 ans) 8,95 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Gestionnaire de portefeuille

Paul Musson, Mackenzie Financial Corporation

Matt Moody, Mackenzie Financial Corporation

Robert McKee, Mackenzie Financial Corporation

Steve Locke, Mackenzie Financial Corporation

Konstantin Boehmer, Mackenzie Financial Corporation

Hussein Sunderji, Mackenzie Financial Corporation

Nelson Arruda, Mackenzie Financial Corporation

Adam Gofton , Mackenzie Financial Corporation

Jason Miller, Mackenzie Financial Corporation

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2024)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Danaher Corp Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,57%
Colgate-Palmolive Co Actions américainesBiens de consommationÉtats-Unis3,07%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,69%
Berkshire Hathaway Inc catégorie BActions américainesServices financiersÉtats-Unis2,63%
Alphabet Inc catégorie AActions américainesTechnologieÉtats-Unis2,54%
Brookfield Corp catégorie AActions canadiennesServices financiersCanada2,49%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis2,44%
Reckitt Benckiser Group PLC Actions internationalesBiens de consommationUnion européenne2,39%
W W Grainger Inc Actions américainesBiens industrielsÉtats-Unis2,35%
Compass Group PLC Actions internationalesServices aux consommateursUnion européenne2,27%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,33 5,87 12,84 5,87 10,54 3,63 4,95 5,58
Référence 2,30 7,76 16,43 7,76 17,03 6,28 8,09 8,79
Quartile de classement 4 3 4 3 4 4 4 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,45 -10,23 6,47 9,93 10,13 -0,05 5,39 4,03 10,88 8,02
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 4 2 4 2 4 1 4 3 1 3

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