(Au 2017-06-30)

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2014
2013

Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1993-12-06)
5,09 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,65 %
VANPA
(2017-07-21)
9,87 $
Variation (0,06 $) / -0,60 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2017)
RFG 2,32 %
Actif (M$) 638,17 $
Classement (1 an) 505/842
Écart type (3 ans) 8,13 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation étrangers (accordant une grande importance aux sociétés qui exercent des activités à l’échelle mondiale) et des titres à revenu fixe étrangers, tels que des titres de créance de sociétés et d’État.
Société de gestion
Mackenzie Financial Corporation
Gestionnaires
Paul Musson, Matt Moody, Robert McKee,
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2017)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Oracle CorpActions américainesTechnologieÉtats-Unis4,04%
H & M Hennes & Mauritz AB Cl BActions internationalesServices aux consommateursUnion européenne3,89%
Amcor LtdActions internationalesMatériaux de baseAsie/Littoral pacifique3,57%
Brookfield Asset Management Inc - classe AActions canadiennesServices financiersCanada3,51%
Henry Schein IncActions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,42%
Nike Inc - classe BActions américainesBiens de consommationÉtats-Unis3,40%
Techtronic Industries Co LtdActions internationalesBiens de consommationAsie/Littoral pacifique3,30%
Cash and Cash EquivalentsEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada3,26%
Omnicom Group Inc.Actions américainesServices aux consommateursÉtats-Unis3,20%
Johnson & Johnson Actions américainesSoins de santéÉtats-Unis3,13%

Données de rendement (Au 30 juin 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,00 0,86 5,65 5,65 9,23 8,56 10,80 6,38
Référence -3,49 1,34 6,11 6,11 13,96 11,00 13,92 6,39
Quartile de classement 2 2 1 1 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 4,03 10,88 8,02 25,00 6,51 3,21 3,08 3,25 -3,14 -4,25
Référence 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02 -5,75
Quartile de classement 3 1 2 1 4 1 4 4 1 3

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