(Au 2017-09-30)

Fonds Série Portefeuilles de revenu catégorie A

(Équilibrés mondiaux à revenu fixe)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1997-11-17)
5,15 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,68 %
VANPA
(2017-10-16)
11,72 $
Variation 0,01 $ / 0,12 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2017)
RFG 2,01 %
Actif (M$) 2 601,03 $
Classement (1 an) 83/219
Écart type (3 ans) 4,76 %
Volatilité (3 A) 2/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FS et FSD
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.
Société de gestion
CI Investments Inc
Gestionnaires
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2017)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2017)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations mondiales Signature catég IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National17,32%
Fonds d'obligations de sociétés Signature IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada16,87%
Fonds d'obligations canadiennes Signature IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada12,50%
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI catég IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,88%
Fonds revenu CI catégorie IAutresFonds commun de placementMulti-National6,25%
Fonds mondial de dividendes Cambridge catég IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,96%
Mandat obligations tactique Signature catégorie IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada5,16%
Fonds obligations de qualité supérieure CI IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National4,95%
Catégorie de société dividendes Signature AAutresFonds commun de placementMulti-National4,70%
Fonds de croissance et revenu Signature catég IAutresFonds commun de placementMulti-National4,57%

Données de rendement (Au 30 septembre 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,09 -0,76 -0,28 1,68 0,83 3,82 5,45 5,07
Référence -0,46 -1,23 -0,89 1,30 -1,55 7,09 8,23 6,33
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,52 4,47 7,66 8,46 6,59 3,88 8,81 14,64 -7,46 -1,14
Référence 0,39 16,91 11,35 10,49 4,94 5,08 2,36 -2,79 13,39 -6,62
Quartile de classement 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2

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