(Au 2025-06-30)

Fonds équilibré PH&N série D

(Équilibrés mondiaux d'actions)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2018

Rendement depuis création (1991-09-30)	7,16 %
Rdmt cumulatif de l'année	4,35 %

VANPA (2025-07-11)	25,01 $
Variation	(0,10 $) / -0,40 %

Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2025)

RFG	0,88 %
Actif (M$)	1 491,37 $
Classement (1 an)	633/1290
Écart type (3 ans)	9,28 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Mgmt Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Mgmt Inc.

Sous-conseiller

Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2025)

Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2025)

Répartition géographique
(Au 31 mai 2025)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	25,95%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	12,85%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	10,60%
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	10,56%
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	6,82%
Fonds d’actions américaines PH&N série O	Actions américaines	Fonds commun de placement	États-Unis	5,84%
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,09%
Fds oblig mond soc catég invstm BlueBay (Can) O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	4,35%
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	4,27%
Fonds immobilier canadien de base RBC série N	Autres	Fonds commun de placement	Canada	3,10%

Données de rendement (Au 30 juin 2025)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	2,14	4,39	4,35	4,35	12,55	11,02	7,84	7,01
Référence	3,03	4,19	3,86	3,86	14,13	15,62	9,74	8,79
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	3	2

Rendement par année civile (%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	15,78	9,22	-11,71	11,54	14,22	15,80	-2,93	9,76	7,61	5,14
Référence	21,57	15,07	-12,03	11,33	12,17	16,29	0,72	11,99	3,66	17,03
Quartile de classement	3	4	3	3	1	2	2	2	1	3

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