(Au 2024-03-31)

Fonds équilibré PH&N série D

(Équilibrés mondiaux d'actions)

Lauréat de la note de FundGrade A+^®
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2018

Rendement depuis création (1991-09-30)	6,99 %
Rdmt cumulatif de l'année	5,54 %

VANPA (2024-04-17)	23,31 $
Variation	(0,04 $) / -0,16 %

Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)

RFG	0,88 %
Actif (M$)	1 421,80 $
Classement (1 an)	1024/1308
Écart type (3 ans)	9,28 %
Volatilité (3 A)	4/10
Admissible pour REER	Oui
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Statut de vente	Ouvert

Objectif

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Mgmt Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Mgmt Inc.

Sous-conseiller

Aucune donnée disponible

Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2023)

Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2023)

Répartition géographique
(Au 31 décembre 2023)

Dix principaux placements

Nom	Actif	Secteur	Région	Pourcentage
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér O	Obligations Domestiques	Revenu fixe	Canada	27,44%
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	21,82%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	13,06%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	9,02%
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	5,16%
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N O	Actions canadiennes	Fonds commun de placement	Canada	5,00%
Fds oblig mond soc catég invstm BlueBay (Can) O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	4,62%
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér O	Actions internationales	Fonds commun de placement	Multi-National	3,79%
Fonds immobilier canadien de base RBC série N	Autres	Fonds commun de placement	Canada	2,94%
Fonds obligations étrangères RBC série O	Obligations Étrangères	Revenu fixe	Multi-National	2,91%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)

	Rendement (%)				Rendement composé (%)
Rendement	1 M	3 M	6 M	Cumul annuel	1 A	3 A	5 A	10 A
Fonds	1,98	5,54	13,46	5,54	11,07	3,98	6,68	6,75
Référence	2,30	7,76	16,43	7,76	17,03	6,28	8,09	8,79
Quartile de classement	3	4	3	4	4	3	2	2

Rendement par année civile (%)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,22	-11,71	11,54	14,22	15,80	-2,93	9,76	7,61	5,14	11,15
Référence	15,07	-12,03	11,33	12,17	16,29	0,72	11,99	3,66	17,03	13,13
Quartile de classement	4	3	3	1	2	2	2	1	3	1

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