(Au 2020-05-31)

Fonds équilibré PH&N série D

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2018


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1991-09-30)
7,00 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,07 %
VANPA
(2020-07-06)
21,98 $
Variation 0,21 $ / 0,98 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 0,88 %
Actif (M$) 960,68 $
Classement (1 an) 214/1328
Écart type (3 ans) 8,93 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.
Société de gestion
RBC Global Asset Mgmt Inc. (RBC GAM)
Gestionnaires
Sarah Riopelle
 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2020)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2020)
Répartition géographique
(Au 29 février 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National28,57%
Fonds d'obligations PH&N série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,52%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér OActions canadiennesFonds commun de placementCanada15,48%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National9,43%
Fonds obligations étrangères RBC série OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,64%
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,94%
Fonds immobilier canadien de base RBC série NAutresFonds commun de placementCanada2,50%
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,48%
Fonds au flottant faible PH&N série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada1,98%
Fonds marché monétaire canadien PH&N OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada1,53%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,56 2,29 0,34 0,07 6,42 5,23 5,48 7,21
Référence 2,75 2,81 -0,01 -1,03 7,72 5,70 7,23 10,46
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 2

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 15,80 -2,93 9,76 7,61 5,14 11,15 13,70 7,88 -3,64 8,56
Référence 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37
Quartile de classement 2 2 2 1 3 1 4 3 2 3

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