(Au 2024-06-30)

Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N sér F

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(1988-09-27)
7,75 %
Rdmt cumulatif de l'année 7,66 %
VANPA
(2024-07-12)
24,64 $
Variation 0,14 $ / 0,55 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2024)
RFG 0,58 %
Actif (M$) 1 957,48 $
Classement (1 an) 708/1312
Écart type (3 ans) 9,22 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de ses actifs dans des actions ordinaires étrangères.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mai 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mai 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mai 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,09%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National14,44%
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National13,55%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,02%
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,99%
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,93%
Fds oblig mond soc catég invstm BlueBay (Can) OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,48%
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,84%
Fonds obligations étrangères RBC série OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National2,98%
Fonds immobilier canadien de base RBC série NAutresFonds commun de placementCanada2,69%

Données de rendement (Au 30 juin 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,25 1,90 7,66 7,66 12,92 3,68 7,15 6,92
Référence 2,01 2,66 10,63 10,63 17,93 5,77 8,36 8,99
Quartile de classement 2 1 3 3 3 3 2 2

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,35 -10,88 12,16 13,78 15,47 -3,04 9,72 7,88 5,13 11,96
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1

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