(Au 2023-04-30)

Fonds fiduciaire de retraite équilibré PH&N sér F

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2021
2020
2019
2018



Rendement depuis création
(1988-09-27)
7,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,50 %
VANPA
(2023-06-07)
21,78 $
Variation (0,16 $) / -0,72 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2023)
RFG 0,58 %
Actif (M$) 1 830,40 $
Classement (1 an) 660/1347
Écart type (3 ans) 9,22 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de ses actifs dans des actions ordinaires étrangères.
Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Sarah Riopelle, RBC Global Asset Management Inc.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 31 janvier 2023)
Répartition sectorielle
(Au 31 janvier 2023)
Répartition géographique
(Au 31 janvier 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds d'obligations PH&N série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada26,10%
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,70%
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National14,86%
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,25%
Fonds obligations étrangères RBC série OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National7,23%
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N OActions canadiennesFonds commun de placementCanada5,01%
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,31%
Fonds immobilier canadien de base RBC série NAutresFonds commun de placementCanada4,10%
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,58%
Fonds au flottant faible PH&N série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada2,12%

Données de rendement (Au 30 avril 2023)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,32 1,29 7,29 5,50 4,23 7,16 6,16 7,45
Référence 1,47 2,73 11,13 7,51 7,21 7,03 6,21 9,33
Quartile de classement 3 3 4 3 2 3 1 2

Rendement par année civile (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,88 12,16 13,78 15,47 -3,04 9,72 7,88 5,13 11,96 13,93
Référence -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73
Quartile de classement 2 3 1 3 2 2 1 3 1 4

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