Rendement depuis création
(2000-01-31)
|
4,69 %
|
|
Rdmt cumulatif de l'année
|
-1,25 %
|
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VANPA
(2025-07-11)
|
31,87 $
|
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Variation
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(0,22 $) / -0,69 %
|
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Croissance de 10 000 $
(Au 30 juin 2025)
|
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RFG
|
2,51 %
|
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Actif (M$)
|
1 413,17 $
|
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Classement (1 an)
|
1936/2052
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Écart type (3 ans)
|
13,25 %
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Volatilité (3 A)
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7/10
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Admissible pour REER
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Oui
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Frais
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Sans frais
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FE max
|
-
|
|
FD max
|
-
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Statut de vente
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Ouvert
|
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Objectif
Assurer une croissance à long terme du capital.
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Gestionnaire de fonds
Banque Nationale Investissements
Gestionnaire de portefeuille
National Bank Trust Inc.
Sous-conseiller
PineStone Asset Management Inc
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Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2025)
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Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2025)
|
Répartition géographique
(Au 30 juin 2025)
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Dix principaux placements
| Nom | Actif | Secteur | Région | Pourcentage |
| Microsoft Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 8,38% |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | Actions internationales | Technologie | Asie/Littoral pacifique | 8,04% |
| Moody's Corp | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 6,68% |
| Alphabet Inc catégorie A | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 6,40% |
| Autozone Inc | Actions américaines | Biens de consommation | États-Unis | 5,67% |
| Mastercard Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 5,07% |
| Oracle Corp | Actions américaines | Technologie | États-Unis | 4,50% |
| CME Group Inc catégorie A | Actions américaines | Services financiers | États-Unis | 3,88% |
| Keyence Corp | Actions internationales | Biens industriels | Japon | 3,34% |
| Sherwin-Williams Co | Actions américaines | Matériaux de base | États-Unis | 3,19% |
Données de rendement
(Au 30 juin 2025)
|
|
Rendement (%)
|
Rendement composé (%)
|
|
Rendement
|
1
M
|
3
M
|
6
M
|
Cumul annuel
|
1
A
|
3
A
|
5
A
|
10
A
|
|
Fonds
|
1,88
|
1,22
|
-1,25
|
-1,25
|
4,55
|
14,02
|
10,80
|
10,52
|
|
Référence
|
3,64
|
5,96
|
4,44
|
4,44
|
15,97
|
19,46
|
13,60
|
10,94
|
|
Quartile de classement
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
1
|
|
Rendement par année civile (%)
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
|
Fonds
|
19,61
|
14,81
|
-13,93
|
23,30
|
15,21
|
24,43
|
2,35
|
20,28
|
0,00
|
18,08
|
|
Référence
|
26,84
|
19,37
|
-12,64
|
17,62
|
13,15
|
21,41
|
-1,79
|
16,29
|
5,18
|
16,88
|
|
Quartile de classement
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|