(Au 2022-05-31)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-01-31)
7,62 %
Rdmt cumulatif de l'année -12,78 %
VANPA
(2022-06-30)
37,86 $
Variation (0,08 $) / -0,21 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2022)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 1304/1596
Écart type (3 ans) 8,73 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2022)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2022)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2022)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,65%
Gouvernement du Canada 0,00 % 26-mai-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,73%
Gouvernement du Canada 0,00 % 21-jul-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,56%
Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,24%
Gouvernement du Canada 0,00 % 09-jun-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,78%
Gouvernement du Canada 0,00 % 07-jul-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,42%
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-aoû-2022Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,11%
Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-mar-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,10%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,08%
Province de Québec 1,50 % 01-sep-2031Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,04%

Données de rendement (Au 31 mai 2022)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,97 -5,66 -10,88 -12,78 -6,25 3,71 4,18 8,23
Référence -0,93 -7,31 -11,53 -12,28 -5,89 3,29 3,66 8,18
Quartile de classement 3 3 4 4 4 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,18 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18 12,23 20,12 11,56
Référence 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49
Quartile de classement 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

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