(Au 2017-04-30)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux d'actions)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1988-01-31)
8,19 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,88 %
VANPA
(2017-05-23)
34,47 $
Variation 0,03 $ / 0,10 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2017)
RFG 0,92 %
Actif (M$) 690,61 $
Classement (1 an) 624/859
Écart type (3 ans) 5,92 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Craig Senyk, Travis Goldfeldt,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2017)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,39%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National2,88%
Gouvernement du Canada 0,00 % 18-mai-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada2,41%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,56%
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-jun-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,50%
Province de Québec 3,00 % 01-sep-2023Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,44%
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-mai-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,33%
Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1 OTV 15-sep-2021Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,16%
Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,99%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,97%

Données de rendement (Au 30 avril 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 3,21 7,06 6,97 6,88 12,54 9,20 11,73 7,27
Référence 4,21 9,94 10,57 9,11 20,88 12,32 14,43 6,42
Quartile de classement 1 2 3 2 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,32 10,18 12,23 20,12 11,55 2,13 10,15 17,59 -17,04 2,32
Référence 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02 -5,75
Quartile de classement 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1

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