(Au 2024-03-31)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2020
2019
2018
2017



Rendement depuis création
(1988-01-31) 		7,65 %
Rdmt cumulatif de l'année 4,59 %
VANPA
(2024-04-24) 		43,64 $
Variation (0,03 $) / -0,07 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 0,89 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 693/1684
Écart type (3 ans) 8,73 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.
Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaire de portefeuille

Steven Visscher, Mawer Investment Management Ltd.

Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2023)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2023)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2023)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,23%
Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,84%
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada2,76%
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-jan-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,87%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,50%
Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,33%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,18%
Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 % 28-déc-2027Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada1,04%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,97%
Banque Toronto-Dominion 5,42 % 10-jul-2026Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,94%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,71 4,59 12,66 4,59 10,72 3,28 5,45 6,51
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 3 3 2 3 2 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,11 -12,40 9,18 10,66 14,93 -0,25 9,87 3,32 10,18 12,23
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1

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