(Au 2017-02-28)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1988-02-29)
8,47 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,16 %
VANPA
(2017-03-22)
26,64 $
Variation 0,00 $ / -0,01 %
Croissance de 10 000 $ (Au 28 février 2017)
RFG 0,94 %
Actif (M$) 2 006,31 $
Classement (1 an) 465/676
Écart type (3 ans) 5,75 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Ouvert à l'investissement Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2016)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2016)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2016)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Mawer catégorie OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada30,60%
Fonds d'actions américaines Mawer séries OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,99%
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,47%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,88%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,78%
Fonds nouveau du Canada Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,60%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National3,29%
Gouvernement du Canada 0,00 % 09-mar-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,83%
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-mar-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,40%
Fonds marché monétaire canadien Mawer catégorie OEspèces et équivalentsFonds commun de placementCanada0,09%

Données de rendement (Au 28 février 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,38 2,66 1,51 2,16 8,77 7,97 10,94 7,05
Référence 3,65 3,46 3,04 2,57 10,03 9,28 11,42 5,67
Quartile de classement 2 2 4 1 3 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93 9,79 16,40 -16,11 2,91
Référence 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06 -6,07
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1

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