(Au 2019-01-31)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2017
2016
2015
2014
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-03-31)
8,29 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,71 %
VANPA
(2019-02-15)
28,94 $
Variation 0,07 $ / 0,25 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2019)
RFG 0,92 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 55/740
Écart type (3 ans) 5,74 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada31,96%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,26%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,71%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada12,99%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,97%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,09%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National2,37%
Gouvernement du Canada 0,00 % 21-mar-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,57%
Gouvernement du Canada 0,00 % 10-jan-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,50%
Gouvernement du Canada 0,00 % 24-jan-2019Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,97%

Données de rendement (Au 31 janvier 2019)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,71 2,60 -1,06 2,71 1,31 5,77 7,41 10,24
Référence 1,12 2,98 -0,72 1,12 2,44 5,59 8,05 8,68
Quartile de classement 3 1 1 3 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,30 10,00 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93 9,78 16,40
Référence 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96
Quartile de classement 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2

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