(Au 2021-01-31)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2019
2018
2017
2016
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-03-31)
8,43 %
Rdmt cumulatif de l'année -1,24 %
VANPA
(2021-03-02)
34,30 $
Variation (0,05 $) / -0,16 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 0,91 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 486/1731
Écart type (3 ans) 8,04 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Steven Visscher, Greg Peterson
 
Répartition de l'actif
(Au 31 décembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 décembre 2020)
Répartition géographique
(Au 31 décembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada30,30%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,44%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National19,35%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,20%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National8,13%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada4,06%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National1,66%
Gouvernement du Canada 0,00 % 18-fév-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,25%
Fonds d’actions marchés émergents Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National1,07%
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-mar-2021Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,40%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,24 5,46 4,51 -1,24 7,04 7,41 7,67 9,12
Référence -0,33 5,78 5,21 -0,33 9,14 7,99 7,68 9,11
Quartile de classement 4 4 3 4 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 10,63 15,00 -0,30 10,00 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93
Référence 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80
Quartile de classement 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

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