(Au 2018-07-31)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2016
2015
2014
2013
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-03-31)
8,48 %
Rdmt cumulatif de l'année 3,50 %
VANPA
(2018-08-14)
29,14 $
Variation 0,03 $ / 0,09 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 juillet 2018)
RFG 0,92 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 72/724
Écart type (3 ans) 5,42 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson
 
Répartition de l'actif
(Au 30 juin 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 juin 2018)
Répartition géographique
(Au 30 juin 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada30,46%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,58%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis18,48%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,73%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,01%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,22%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National2,14%
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-oct-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,86%
Gouvernement du Canada 0,00 % 06-sep-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,21%
Gouvernement du Canada 0,00 % 20-sep-2018Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,04%

Données de rendement (Au 31 juillet 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,63 2,93 2,39 3,50 9,30 5,75 9,88 8,40
Référence 0,36 2,26 3,18 4,58 10,32 6,37 10,97 7,83
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,00 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93 9,78 16,40 -16,11
Référence 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06
Quartile de classement 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2

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