(Au 2020-05-31)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2018
2017
2016
2015
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(1988-03-31)
8,34 %
Rdmt cumulatif de l'année 0,75 %
VANPA
(2020-07-08)
32,16 $
Variation (0,07 $) / -0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 0,91 %
Actif (M$) -
Classement (1 an) 137/1701
Écart type (3 ans) 7,74 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2020)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds canadien d'obligations Mawer série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada33,30%
Fonds d'actions américaines Mawer série OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis20,19%
Fonds d'actions internationales Mawer série OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National17,91%
Fonds d'actions canadiennes Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada12,19%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National7,26%
Fonds nouveau du Canada Mawer série OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,13%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National2,08%
Gouvernement du Canada 0,00 % 28-mai-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,46%
Gouvernement du Canada 0,00 % 06-aoû-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,66%
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-jul-2020Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,60%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,97 2,43 0,88 0,75 6,71 5,48 6,16 9,59
Référence 2,01 3,09 2,16 1,85 8,14 5,51 6,91 9,34
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 15,00 -0,30 10,00 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93 9,78
Référence 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85
Quartile de classement 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2

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