(Au 2017-05-31)

Fonds équilibré Mawer série A

(Équilibrés mondiaux neutres)



2015
2014
2013
2012
Lauréat de la note de FundGrade A+
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Rendement depuis création
(1988-02-29)
8,61 %
Rdmt cumulatif de l'année 8,27 %
VANPA
(2017-06-23)
27,94 $
Variation 0,09 $ / 0,31 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2017)
RFG 0,94 %
Actif (M$) 2 197,17 $
Classement (1 an) 183/673
Écart type (3 ans) 5,96 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Société de gestion
Mawer Investment Management Ltd.
Gestionnaires
Greg Peterson,
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2017)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2017)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2017)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds obligations canadiennes Mawer catégorie OObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada29,76%
Fonds d'actions américaines Mawer séries OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis19,83%
Fonds actions internationales Mawer catégorie OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National18,84%
Fonds actions canadiennes Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada13,78%
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National6,79%
Fonds nouveau du Canada Mawer catégorie OActions canadiennesFonds commun de placementCanada3,63%
Fonds obligations mondiales Mawer série OObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National3,17%
Gouvernement du Canada 0,00% 29-jun-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,69%
Gouvernement du Canada 0,00% 15-jun-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada1,12%
Gouvernement du Canada 0,00% 01-jun-2017Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,66%

Données de rendement (Au 31 mai 2017)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 1,23 5,99 8,80 8,27 10,51 9,38 12,45 7,42
Référence 0,63 5,88 9,55 8,60 13,25 11,18 12,90 6,70
Quartile de classement 1 1 1 1 2 1 1 1

Rendement par année civile (%) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,16 10,54 12,11 20,20 11,40 2,93 9,79 16,40 -16,11 2,91
Référence 2,39 17,05 12,44 18,86 8,49 0,80 4,85 4,96 -5,06 -6,07
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1

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